China Sunsine Chemical Holdings Ltd.

SGX:QES Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$377.8m

China Sunsine Chemical Holdings Valuierung

Ist QES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QES (SGD0.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD1.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QES wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QES zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

QES's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.1x
Unternehmenswert/EBITDA0.7x
PEG-Verhältnis1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QES im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.2x
C05 Chemical Industries (Far East)
8.2xn/aS$42.1m
5AU AP Oil International
36.5xn/aS$19.1m
MZH Nanofilm Technologies International
151.6x50.7%S$475.2m
DM0 PSC
8.4xn/aS$182.7m
QES China Sunsine Chemical Holdings
5.4x4.1%S$377.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QES ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (5.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (58.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QES zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QES ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (5.5x) im Vergleich zum Asian Chemicals Branchendurchschnitt (22.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QES zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QES PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.4x
Faires PE Verhältnis5.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: QES ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QES und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$0.40
S$0.47
+19.0%
1.7%S$0.48S$0.46n/a3
Jun ’25S$0.40
S$0.47
+17.5%
1.7%S$0.48S$0.46n/a3
May ’25S$0.41
S$0.47
+13.3%
1.7%S$0.48S$0.46n/a3
Apr ’25S$0.41
S$0.47
+16.0%
1.7%S$0.48S$0.46n/a3
Mar ’25S$0.40
S$0.47
+17.5%
1.7%S$0.48S$0.46n/a3
Feb ’25S$0.40
S$0.47
+19.0%
1.7%S$0.48S$0.46n/a3
Jan ’25S$0.40
S$0.47
+19.0%
1.7%S$0.48S$0.46n/a3
Dec ’24S$0.39
S$0.47
+21.8%
1.1%S$0.48S$0.47n/a2
Oct ’24S$0.41
S$0.52
+27.4%
10.0%S$0.57S$0.47n/a2
Sep ’24S$0.40
S$0.50
+24.4%
15.6%S$0.57S$0.42n/a2
Aug ’24S$0.41
S$0.53
+28.7%
9.0%S$0.57S$0.48n/a2
Jul ’24S$0.41
S$0.53
+28.7%
9.0%S$0.57S$0.48n/a2
Jun ’24S$0.41
S$0.53
+27.1%
9.0%S$0.57S$0.48S$0.402
May ’24S$0.46
S$0.53
+14.7%
9.0%S$0.57S$0.48S$0.412
Apr ’24S$0.47
S$0.59
+25.0%
2.1%S$0.60S$0.57S$0.412
Mar ’24S$0.47
S$0.53
+10.8%
14.0%S$0.60S$0.45S$0.402
Feb ’24S$0.47
S$0.53
+13.2%
14.0%S$0.60S$0.45S$0.402
Jan ’24S$0.42
S$0.53
+23.9%
14.0%S$0.60S$0.45S$0.402
Sep ’23S$0.48
S$0.70
+45.3%
0.4%S$0.70S$0.69S$0.402
Aug ’23S$0.46
S$0.68
+48.4%
1.8%S$0.69S$0.67S$0.412
Jul ’23S$0.44
S$0.68
+55.1%
1.8%S$0.69S$0.67S$0.412
Jun ’23S$0.45
S$0.68
+51.7%
1.8%S$0.69S$0.67S$0.412

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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