Thomson Medical Group Limited

SGX:A50 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$1.2b

Thomson Medical Group Valuierung

Ist A50 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A50, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A50 (SGD0.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD0.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A50 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A50 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A50 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A50. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A50 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A50's PE?
PE-Verhältnis80.5x
ErgebnisS$15.44m
MarktanteilS$1.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A50 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A50 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.8x
BSL Raffles Medical Group
26.2x12.6%S$1.6b
40T ISEC Healthcare
16.4xn/aS$227.2m
EHG Econ Healthcare (Asia)
7.2xn/aS$58.5m
5WA OUE Healthcare
49.2xn/aS$120.0m
A50 Thomson Medical Group
80.5x14.4%S$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A50 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (80.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A50 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A50 80.5xBranchendurchschnittswert 21.1xNo. of Companies49PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A50 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (80.5x) mit dem SG Healthcare Branchendurchschnitt (16.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A50 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A50 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis80.5x
Faires PE Verhältnis31.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A50 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (80.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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