Singapore Exchange Limited

SGX:S68 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$13.4b

Singapore Exchange Valuierung

Ist S68 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von S68, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: S68 (SGD12.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD12.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: S68 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von S68 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da S68 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für S68. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von S68 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist S68's PE?
PE-Verhältnis22.4x
ErgebnisS$597.91m
MarktanteilS$13.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von S68 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für S68 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.7x
AIY iFAST
34.9x17.6%S$2.1b
YF8 Yangzijiang Financial Holding
9.6x13.7%S$1.4b
U10 UOB-Kay Hian Holdings
7xn/aS$1.5b
MKTX MarketAxess Holdings
35.2x10.4%US$10.0b
S68 Singapore Exchange
22.4x3.9%S$13.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: S68 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von S68 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Capital Markets?

41 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
S68 22.4xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies101PE01632486480+
41 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: S68 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.4x) mit dem SG Capital Markets Branchendurchschnitt (9.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von S68 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

S68 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.4x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: S68 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für S68 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$12.53
S$12.04
-4.0%
10.3%S$14.31S$10.12n/a14
Nov ’25S$11.41
S$11.44
+0.2%
9.1%S$12.80S$10.01n/a13
Oct ’25S$11.31
S$11.16
-1.3%
9.3%S$12.70S$9.90n/a13
Sep ’25S$10.83
S$10.63
-1.9%
6.8%S$12.70S$9.62n/a13
Aug ’25S$9.87
S$10.43
+5.7%
7.1%S$12.40S$9.30n/a12
Jul ’25S$9.39
S$10.21
+8.7%
8.6%S$12.40S$8.96n/a12
Jun ’25S$9.56
S$10.17
+6.3%
8.8%S$12.40S$8.96n/a12
May ’25S$9.36
S$9.94
+6.2%
9.8%S$12.40S$8.50n/a12
Apr ’25S$9.15
S$10.01
+9.4%
9.1%S$12.40S$8.50n/a13
Mar ’25S$9.42
S$9.96
+5.7%
9.3%S$12.40S$8.50n/a13
Feb ’25S$9.39
S$10.12
+7.8%
9.5%S$12.40S$8.97n/a13
Jan ’25S$9.83
S$10.27
+4.5%
8.7%S$12.40S$9.00n/a13
Dec ’24S$9.61
S$10.32
+7.4%
9.8%S$13.00S$9.00n/a13
Nov ’24S$9.47
S$10.16
+7.3%
11.6%S$13.00S$8.00S$11.4113
Oct ’24S$9.75
S$10.05
+3.1%
13.0%S$13.00S$8.00S$11.3113
Sep ’24S$9.63
S$10.02
+4.1%
12.5%S$13.00S$8.00S$10.8314
Aug ’24S$9.67
S$9.91
+2.5%
13.2%S$13.00S$8.00S$9.8713
Jul ’24S$9.61
S$9.93
+3.4%
12.6%S$13.00S$8.00S$9.3914
Jun ’24S$9.38
S$9.93
+5.9%
12.6%S$13.00S$8.00S$9.5614
May ’24S$9.57
S$9.64
+0.8%
9.9%S$11.71S$8.00S$9.3613
Apr ’24S$9.40
S$9.61
+2.3%
10.2%S$11.71S$8.00S$9.1513
Mar ’24S$8.66
S$9.69
+11.9%
9.6%S$11.71S$8.00S$9.4214
Feb ’24S$9.14
S$9.79
+7.1%
10.5%S$11.71S$8.00S$9.3914
Jan ’24S$8.95
S$9.91
+10.8%
10.1%S$11.71S$8.00S$9.8315
Dec ’23S$9.16
S$10.12
+10.5%
9.0%S$11.71S$8.00S$9.6116
Nov ’23S$8.57
S$10.14
+18.3%
9.0%S$11.71S$8.00S$9.4716

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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