AMTD IDEA Group

SGX:HKB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$126.7m

AMTD IDEA Group Valuierung

Ist HKB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HKB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HKB (SGD3.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD59.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HKB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HKB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HKB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HKB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HKB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HKB's PE?
PE-Verhältnis0.7x
ErgebnisUS$142.99m
MarktanteilUS$97.10m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HKB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HKB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.4x
U10 UOB-Kay Hian Holdings
7xn/aS$1.5b
NTA Novo Tellus Alpha Acquisition
56.3xn/aS$199.3m
S23 Singapura Finance
21.6xn/aS$107.1m
T55 TIH
4.7xn/aS$52.0m
HKB AMTD IDEA Group
0.7xn/aS$97.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HKB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HKB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Capital Markets?

41 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert17.7x16.2%
HKB AMTD IDEA Group
 0.7xn/aUS$97.10m
HKB 0.7xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies96PE01632486480+
41 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert17.7x16.2%
HKB AMTD IDEA Group
 0.7xn/aUS$97.10m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HKB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SG Capital Markets (8.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HKB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HKB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis0.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HKB für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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