Japan Foods Holding Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 5OI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

5OI (SGD0.3) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SGD1.85) gehandelt.

Ist 5OI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5OI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5OI (SGD0.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD1.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5OI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5OI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5OI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 5OI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5OI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 5OI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.6x
Vertrieb	S$86.82m
Marktanteil	S$51.24m

5OI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1x
Unternehmenswert/EBITDA	81.2x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 5OI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 5OI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.9x
DRX ST Group Food Industries Holdings	0.6x	n/a	S$36.5m
533 ABR Holdings	0.6x	n/a	S$80.4m
540 Tung Lok Restaurants (2000)	0.4x	n/a	S$31.6m
596 Pavillon Holdings	1.9x	n/a	S$33.0m
5OI Japan Foods Holding	0.6x	8.1%	S$51.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 5OI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5OI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SG Hospitality?

3 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
540 Tung Lok Restaurants (2000)	0.4x	n/a	US$23.44m
1A0 Katrina Group	0.2x	n/a	US$6.55m
KUH TSH	0.3x	n/a	US$2.67m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS

3 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 5OI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SG Hospitality (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5OI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5OI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.6x
Faires PS Verhältnis	1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 5OI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.