Hoe Leong Valuierung

Ist H20 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von H20, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von H20 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von H20 für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von H20 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da H20 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für H20. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von H20 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist H20's PE?
PE-Verhältnis16.5x
ErgebnisS$1.83m
MarktanteilS$30.20m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von H20 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für H20 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.7x
1A1 Wong Fong Industries
13.6xn/aS$34.1m
BKX Yongmao Holdings
19.4xn/aS$49.7m
A04 ASL Marine Holdings
69.1xn/aS$55.3m
G50 Grand Banks Yachts
4.8xn/aS$102.6m
H20 Hoe Leong
16.5xn/aS$30.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: H20 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von H20 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Machinery?

20 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
H20 16.5xBranchendurchschnittswert 22.7xNo. of Companies148PE01632486480+
20 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: H20 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SG Machinery (10.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von H20 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

H20 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von H20 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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