BRC Asia Limited

SGX:BEC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$655.7m

BRC Asia Valuierung

Ist BEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BEC (SGD2.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD5.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BEC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BEC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BEC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BEC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BEC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BEC's PE?
PE-Verhältnis7.3x
ErgebnisS$93.54m
MarktanteilS$655.70m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BEC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.6x
G0I Nam Lee Pressed Metal Industries
16.1xn/aS$61.7m
F9D Boustead Singapore
6.9xn/aS$501.5m
P52 Pan-United
9.9x12.6%S$390.4m
E28 Frencken Group
13.5x11.5%S$516.8m
BEC BRC Asia
7.3x-6.2%S$655.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BEC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BEC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Building?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BEC 7.3xBranchendurchschnittswert 17.1xNo. of Companies31PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BEC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Building (17.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BEC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BEC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.3x
Faires PE Verhältnis7.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BEC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BEC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$2.48
S$2.32
-6.5%
2.5%S$2.40S$2.27n/a3
Nov ’25S$2.34
S$2.32
-0.9%
2.5%S$2.40S$2.27n/a3
Oct ’25S$2.38
S$2.32
-2.5%
2.5%S$2.40S$2.27n/a3
Sep ’25S$2.27
S$2.36
+4.1%
2.8%S$2.42S$2.27n/a3
Aug ’25S$2.28
S$2.30
+1.0%
9.7%S$2.50S$1.99n/a3
Jul ’25S$2.18
S$2.30
+5.7%
9.7%S$2.50S$1.99n/a3
Jun ’25S$2.07
S$2.30
+11.3%
9.7%S$2.50S$1.99n/a3
May ’25S$2.08
S$2.24
+7.5%
8.1%S$2.42S$1.99n/a3
Apr ’25S$1.92
S$2.12
+10.4%
6.2%S$2.30S$1.99n/a3
Mar ’25S$1.86
S$2.12
+14.0%
6.2%S$2.30S$1.99n/a3
Feb ’25S$1.85
S$2.12
+14.6%
6.2%S$2.30S$1.99n/a3
Jan ’25S$1.79
S$2.09
+16.8%
6.0%S$2.30S$1.99n/a4
Dec ’24S$1.74
S$1.98
+13.6%
10.5%S$2.30S$1.73n/a4
Nov ’24S$1.63
S$1.95
+19.8%
8.7%S$2.20S$1.73S$2.344
Oct ’24S$1.68
S$1.95
+16.2%
8.7%S$2.20S$1.73S$2.384
Sep ’24S$1.68
S$1.95
+16.2%
8.7%S$2.20S$1.73S$2.274
Aug ’24S$1.68
S$1.95
+16.2%
8.7%S$2.20S$1.73S$2.284
Jul ’24S$1.65
S$1.95
+18.3%
8.7%S$2.20S$1.73S$2.184
Jun ’24S$1.64
S$1.95
+19.1%
8.7%S$2.20S$1.73S$2.074
May ’24S$1.75
S$2.11
+20.3%
13.0%S$2.40S$1.66S$2.084
Apr ’24S$1.70
S$2.11
+23.8%
13.0%S$2.40S$1.66S$1.924
Mar ’24S$1.79
S$2.30
+28.2%
5.2%S$2.42S$2.14S$1.864
Feb ’24S$1.87
S$2.36
+26.2%
4.6%S$2.50S$2.22S$1.854
Jan ’24S$1.81
S$2.36
+30.4%
4.6%S$2.50S$2.22S$1.794
Dec ’23S$1.82
S$2.29
+25.8%
8.2%S$2.50S$2.00S$1.744
Nov ’23S$1.67
S$2.29
+37.1%
8.2%S$2.50S$2.00S$1.634

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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