Oiltek International Limited

Catalist:HQU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$148.7m

Oiltek International Valuierung

Ist HQU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HQU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HQU (SGD1.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD1.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HQU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HQU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HQU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HQU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HQU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HQU's PE?
PE-Verhältnis21.9x
ErgebnisRM 22.55m
MarktanteilRM 494.76m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HQU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HQU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.1x
MR7 Nordic Group
9.6xn/aS$137.7m
J2T Hock Lian Seng Holdings
4.5xn/aS$171.6m
5CF OKP Holdings
4.7xn/aS$98.2m
V5Q Soilbuild Construction Group
9.8xn/aS$130.4m
HQU Oiltek International
21.9x15.7%S$148.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HQU ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HQU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SG Construction?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
41B Huationg Global
1.4xn/aUS$19.88m
1L2 Hiap Seng Industries
0.7xn/aUS$12.45m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HQU 21.9xBranchendurchschnittswert 6.8xNo. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HQU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.9x) mit dem SG Construction Branchendurchschnitt (6.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HQU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HQU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.9x
Faires PE Verhältnis11.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HQU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 22:28
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Oiltek International Limited wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Paul ChewPhillip Securities Pte Ltd
Heidi MoUOB Kay Hian Research Pte Ltd