United Overseas Bank Limited

SGX:U11 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$55.2b

United Overseas Bank Valuierung

Ist U11 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von U11, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: U11 (SGD30.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD61.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: U11 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von U11 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

U11's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von U11 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für U11 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.8x
O39 Oversea-Chinese Banking
9.6x1.9%S$68.3b
D05 DBS Group Holdings
10.5x1.0%S$109.2b
CABK CaixaBank
8.1x0.03%€38.0b
BMRI Bank Mandiri (Persero)
10.8x9.4%Rp597.3t
U11 United Overseas Bank
9.9x4.6%S$55.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: U11 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von U11 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: U11 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.2x) mit dem Asian Banks Branchendurchschnitt (9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von U11 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

U11 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.9x
Faires PE Verhältnis9.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: U11 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für U11 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$32.96
S$33.60
+1.9%
7.4%S$39.70S$30.00n/a17
Jul ’25S$31.30
S$33.45
+6.9%
7.8%S$39.70S$30.00n/a17
Jun ’25S$30.79
S$33.45
+8.7%
7.8%S$39.70S$30.00n/a17
May ’25S$30.40
S$32.99
+8.5%
8.1%S$39.70S$28.50n/a18
Apr ’25S$29.44
S$32.49
+10.4%
8.3%S$39.70S$28.50n/a18
Mar ’25S$28.19
S$32.17
+14.1%
9.0%S$39.70S$27.00n/a18
Feb ’25S$28.34
S$32.10
+13.2%
9.0%S$39.70S$27.00n/a18
Jan ’25S$28.45
S$32.17
+13.1%
9.3%S$39.70S$27.00n/a17
Dec ’24S$27.31
S$32.20
+17.9%
8.9%S$39.70S$28.00n/a17
Nov ’24S$27.14
S$32.17
+18.5%
9.1%S$39.70S$28.00n/a17
Oct ’24S$28.50
S$32.63
+14.5%
9.2%S$39.70S$28.00n/a17
Sep ’24S$28.44
S$32.66
+14.8%
9.2%S$39.70S$28.00n/a17
Aug ’24S$30.16
S$32.53
+7.9%
9.7%S$39.70S$26.80n/a17
Jul ’24S$28.00
S$32.13
+14.8%
9.8%S$39.70S$26.80S$31.3017
Jun ’24S$27.84
S$32.13
+15.4%
9.8%S$39.70S$26.80S$30.7917
May ’24S$28.22
S$32.92
+16.7%
10.1%S$39.70S$28.00S$30.4017
Apr ’24S$29.76
S$33.50
+12.6%
9.2%S$39.70S$28.00S$29.4417
Mar ’24S$29.93
S$33.90
+13.3%
7.8%S$38.50S$28.00S$28.1917
Feb ’24S$29.73
S$34.07
+14.6%
8.4%S$40.00S$28.00S$28.3417
Jan ’24S$30.70
S$34.03
+10.8%
8.4%S$40.00S$28.00S$28.4516
Dec ’23S$31.33
S$33.81
+7.9%
8.6%S$40.00S$28.00S$27.3116
Nov ’23S$28.01
S$33.44
+19.4%
9.1%S$40.00S$28.00S$27.1417
Oct ’23S$26.16
S$33.54
+28.2%
8.7%S$39.00S$28.00S$28.5017
Sep ’23S$27.18
S$33.96
+24.9%
7.8%S$39.00S$29.20S$28.4417
Aug ’23S$27.89
S$33.87
+21.4%
7.6%S$39.00S$29.20S$30.1618
Jul ’23S$26.15
S$34.90
+33.5%
5.9%S$39.00S$30.30S$28.0018

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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