Arise AB (publ)

OM:ARISE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 1.6b

Arise Valuierung

Ist ARISE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARISE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARISE (SEK38.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK396.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARISE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARISE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARISE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARISE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARISE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARISE's PE?
PE-Verhältnis7.1x
ErgebnisSEK 225.00m
MarktanteilSEK 1.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARISE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARISE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.5x
ORRON Orrön Energy
145.2x-15.4%SEK 2.0b
DE Dala Energi
38.3x37.6%SEK 2.5b
TGE Thachang Green Energy
20xn/a฿5.0b
ABO clearvise
18.6x-47.3%€125.8m
ARISE Arise
7.1x36.8%SEK 1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARISE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARISE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ARISE 7.1xBranchendurchschnittswert 15.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARISE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Renewable Energy (15.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARISE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARISE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.1x
Faires PE Verhältnis29.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARISE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARISE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 38.45
SEK 78.25
+103.5%
1.0%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Dec ’25SEK 36.90
SEK 78.25
+112.1%
1.0%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Nov ’25SEK 40.20
SEK 77.50
+92.8%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Oct ’25SEK 41.70
SEK 77.50
+85.9%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Sep ’25SEK 46.35
SEK 77.50
+67.2%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Aug ’25SEK 51.10
SEK 77.50
+51.7%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jul ’25SEK 49.20
SEK 77.50
+57.5%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jun ’25SEK 49.05
SEK 76.50
+56.0%
0.7%SEK 77.00SEK 76.00n/a2
May ’25SEK 38.85
SEK 76.75
+97.6%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Apr ’25SEK 41.05
SEK 76.75
+87.0%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Mar ’25SEK 44.00
SEK 76.75
+74.4%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Feb ’25SEK 41.30
SEK 80.75
+95.5%
2.2%SEK 82.50SEK 79.00n/a2
Jan ’25SEK 45.45
SEK 74.17
+63.2%
12.7%SEK 82.50SEK 61.00n/a3
Dec ’24SEK 39.05
SEK 74.17
+89.9%
12.7%SEK 82.50SEK 61.00SEK 36.903
Nov ’24SEK 30.55
SEK 80.50
+163.5%
18.8%SEK 98.00SEK 61.00SEK 40.203
Oct ’24SEK 35.30
SEK 80.50
+128.0%
18.8%SEK 98.00SEK 61.00SEK 41.703
Sep ’24SEK 39.80
SEK 85.83
+115.7%
25.4%SEK 114.00SEK 61.00SEK 46.353
Aug ’24SEK 42.20
SEK 85.83
+103.4%
25.4%SEK 114.00SEK 61.00SEK 51.103
Jul ’24SEK 44.65
SEK 90.17
+101.9%
25.2%SEK 121.00SEK 67.00SEK 49.203
Jun ’24SEK 48.40
SEK 90.17
+86.3%
25.2%SEK 121.00SEK 67.00SEK 49.053
May ’24SEK 55.60
SEK 95.67
+72.1%
21.6%SEK 115.00SEK 67.00SEK 38.853
Apr ’24SEK 55.00
SEK 88.67
+61.2%
18.0%SEK 105.00SEK 67.00SEK 41.053
Mar ’24SEK 43.55
SEK 88.67
+103.6%
18.0%SEK 105.00SEK 67.00SEK 44.003
Feb ’24SEK 48.15
SEK 85.00
+76.5%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 41.303
Jan ’24SEK 50.30
SEK 85.00
+69.0%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 45.453
Dec ’23SEK 48.15
SEK 85.00
+76.5%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 39.053

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 17:56
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Arise AB (publ) wird von 7 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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