Arise Valuierung
Ist ARISE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ARISE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ARISE (SEK40.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK421.03) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ARISE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARISE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ARISE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ARISE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.5x |
| Ergebnis | SEK 225.00m |
| Marktanteil | SEK 1.68b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.9x |
| PEG-Verhältnis | 0.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ARISE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 58x | ||
ORRON Orrön Energy | 136.3x | -15.4% | SEK 1.9b |
DE Dala Energi | 37.3x | 34.4% | SEK 2.4b |
FINT Fintel Energija a.d | 37.6x | n/a | дин16.7b |
TGE Thachang Green Energy | 21.1x | n/a | ฿5.2b |
ARISE Arise | 7.5x | 37.2% | SEK 1.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARISE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ARISE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ARISE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Renewable Energy (16.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ARISE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.5x |
| Faires PE Verhältnis | 30.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARISE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 40.65 | SEK 77.75 +91.3% | 0.3% | SEK 78.00 | SEK 77.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 40.20 | SEK 77.50 +92.8% | 1.9% | SEK 79.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 41.70 | SEK 77.50 +85.9% | 1.9% | SEK 79.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 46.35 | SEK 77.50 +67.2% | 1.9% | SEK 79.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 51.10 | SEK 77.50 +51.7% | 1.9% | SEK 79.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 49.20 | SEK 77.50 +57.5% | 1.9% | SEK 79.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 49.05 | SEK 76.50 +56.0% | 0.7% | SEK 77.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 38.85 | SEK 76.75 +97.6% | 2.9% | SEK 79.00 | SEK 74.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 41.05 | SEK 76.75 +87.0% | 2.9% | SEK 79.00 | SEK 74.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 44.00 | SEK 76.75 +74.4% | 2.9% | SEK 79.00 | SEK 74.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 41.30 | SEK 80.75 +95.5% | 2.2% | SEK 82.50 | SEK 79.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 45.45 | SEK 74.17 +63.2% | 12.7% | SEK 82.50 | SEK 61.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 39.05 | SEK 74.17 +89.9% | 12.7% | SEK 82.50 | SEK 61.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 30.55 | SEK 80.50 +163.5% | 18.8% | SEK 98.00 | SEK 61.00 | SEK 40.20 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 35.30 | SEK 80.50 +128.0% | 18.8% | SEK 98.00 | SEK 61.00 | SEK 41.70 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 39.80 | SEK 85.83 +115.7% | 25.4% | SEK 114.00 | SEK 61.00 | SEK 46.35 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 42.20 | SEK 85.83 +103.4% | 25.4% | SEK 114.00 | SEK 61.00 | SEK 51.10 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 44.65 | SEK 90.17 +101.9% | 25.2% | SEK 121.00 | SEK 67.00 | SEK 49.20 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 48.40 | SEK 90.17 +86.3% | 25.2% | SEK 121.00 | SEK 67.00 | SEK 49.05 | 3 |
| May ’24 | SEK 55.60 | SEK 95.67 +72.1% | 21.6% | SEK 115.00 | SEK 67.00 | SEK 38.85 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 55.00 | SEK 88.67 +61.2% | 18.0% | SEK 105.00 | SEK 67.00 | SEK 41.05 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 43.55 | SEK 88.67 +103.6% | 18.0% | SEK 105.00 | SEK 67.00 | SEK 44.00 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 48.15 | SEK 85.00 +76.5% | 17.3% | SEK 105.00 | SEK 70.00 | SEK 41.30 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 50.30 | SEK 85.00 +69.0% | 17.3% | SEK 105.00 | SEK 70.00 | SEK 45.45 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 48.15 | SEK 85.00 +76.5% | 17.3% | SEK 105.00 | SEK 70.00 | SEK 39.05 | 3 |
| Nov ’23 | SEK 49.70 | SEK 90.00 +81.1% | 16.7% | SEK 105.00 | SEK 75.00 | SEK 30.55 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.