Transtema Group AB

OM:TRANS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 681.2m

Transtema Group Valuierung

Ist TRANS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRANS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 148.41
Fair Value
89.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TRANS (SEK15.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK148.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRANS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRANS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRANS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TRANS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRANS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TRANS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebSEK 2.49b
MarktanteilSEK 681.21m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TRANS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TRANS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.4x
OVZON Ovzon
5.8x33.9%SEK 1.9b
BRE2 Bredband2 i Skandinavien
1.1x4.1%SEK 1.9b
SONE Sonetel
1.6xn/aSEK 36.5m
WYLD Wyld Networks
13x81.3%SEK 21.4m
TRANS Transtema Group
0.3x4.4%SEK 681.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TRANS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRANS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Telecom?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TRANS 0.3xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies11PS012345+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TRANS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Telecom (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRANS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRANS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TRANS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRANS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 15.86
SEK 25.00
+57.6%
6.5%SEK 27.00SEK 23.00n/a3
Feb ’26SEK 15.34
SEK 24.00
+56.5%
4.2%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Jan ’26SEK 15.04
SEK 24.00
+59.6%
4.2%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Dec ’25SEK 16.10
SEK 24.00
+49.1%
4.2%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Nov ’25SEK 15.14
SEK 26.00
+71.7%
3.8%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Oct ’25SEK 14.44
SEK 26.00
+80.1%
3.8%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Sep ’25SEK 16.46
SEK 26.00
+58.0%
3.8%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Aug ’25SEK 16.52
SEK 27.00
+63.4%
7.4%SEK 29.00SEK 25.00n/a2
May ’25SEK 13.22
SEK 30.00
+126.9%
3.3%SEK 31.00SEK 29.00n/a2
Apr ’25SEK 14.22
SEK 30.00
+111.0%
3.3%SEK 31.00SEK 29.00n/a2
Mar ’25SEK 13.24
SEK 30.00
+126.6%
3.3%SEK 31.00SEK 29.00n/a2
Feb ’25SEK 13.76
SEK 29.50
+114.4%
11.9%SEK 33.00SEK 26.00SEK 15.342
Jan ’25SEK 15.32
SEK 32.50
+112.1%
20.0%SEK 39.00SEK 26.00SEK 15.042
Dec ’24SEK 11.76
SEK 32.50
+176.4%
20.0%SEK 39.00SEK 26.00SEK 16.102
Nov ’24SEK 14.50
SEK 40.50
+179.3%
3.7%SEK 42.00SEK 39.00SEK 15.142
Oct ’24SEK 15.20
SEK 40.50
+166.4%
3.7%SEK 42.00SEK 39.00SEK 14.442
Sep ’24SEK 16.22
SEK 40.50
+149.7%
3.7%SEK 42.00SEK 39.00SEK 16.462
Aug ’24SEK 18.26
SEK 46.00
+151.9%
2.2%SEK 47.00SEK 45.00SEK 16.522
Jul ’24SEK 18.18
SEK 46.00
+153.0%
2.2%SEK 47.00SEK 45.00SEK 14.402
Jun ’24SEK 23.20
SEK 52.00
+124.1%
5.8%SEK 55.00SEK 49.00SEK 13.422
May ’24SEK 33.15
SEK 54.00
+62.9%
1.9%SEK 55.00SEK 53.00SEK 13.222
Apr ’24SEK 33.38
SEK 54.00
+61.8%
1.9%SEK 55.00SEK 53.00SEK 14.222
Mar ’24SEK 34.12
SEK 54.00
+58.3%
1.9%SEK 55.00SEK 53.00SEK 13.242
Feb ’24SEK 38.04
SEK 54.50
+43.3%
0.9%SEK 55.00SEK 54.00SEK 13.762
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 25.00
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/15 17:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Transtema Group AB wird von 4 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Markus AlmerudCarnegie Commissioned Research
Klas DanielssonNordea Markets
Markus AlmerudPenser Access