Transtema Group AB

OM:TRANS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 640.8m

Transtema Group Valuierung

Ist TRANS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRANS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 123.24
Fair Value
87.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TRANS (SEK14.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK123.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRANS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRANS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRANS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRANS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRANS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRANS's PE?
PE-Verhältnis86.1x
ErgebnisSEK 7.45m
MarktanteilSEK 640.83m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRANS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRANS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.2x
BRE2 Bredband2 i Skandinavien
28.6x13.90%SEK 3.1b
BAHN B Bahnhof
30.3x8.69%SEK 6.7b
3934 BENEFIT JAPAN
12.3xn/aJP¥10.1b
SYMC Symphony Communication
9.5x18.19%฿1.8b
TRANS Transtema Group
86.1x40.18%SEK 640.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRANS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (86.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRANS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Telecom?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TRANS 86.1xBranchendurchschnittswert 19.7xNo. of Companies7PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRANS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (86.1x) mit dem European Telecom Branchendurchschnitt (19.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRANS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRANS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis86.1x
Faires PE Verhältnis50x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRANS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (86.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (50x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRANS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 14.92
SEK 24.75
+65.88%
1.01%SEK 25.00SEK 24.50n/a2
May ’26SEK 14.60
SEK 25.67
+75.80%
7.35%SEK 27.00SEK 23.00n/a3
Apr ’26SEK 13.14
SEK 25.00
+90.26%
6.53%SEK 27.00SEK 23.00n/a3
Mar ’26SEK 15.00
SEK 25.00
+66.67%
6.53%SEK 27.00SEK 23.00n/a3
Feb ’26SEK 15.34
SEK 24.00
+56.45%
4.17%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Jan ’26SEK 15.04
SEK 24.00
+59.57%
4.17%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Dec ’25SEK 16.10
SEK 24.00
+49.07%
4.17%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Nov ’25SEK 15.14
SEK 26.00
+71.73%
3.85%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Oct ’25SEK 14.44
SEK 26.00
+80.06%
3.85%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Sep ’25SEK 16.46
SEK 26.00
+57.96%
3.85%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Aug ’25SEK 16.52
SEK 27.00
+63.44%
7.41%SEK 29.00SEK 25.00SEK 15.542
May ’25SEK 13.22
SEK 30.00
+126.93%
3.33%SEK 31.00SEK 29.00SEK 14.602
Apr ’25SEK 14.22
SEK 30.00
+110.97%
3.33%SEK 31.00SEK 29.00SEK 13.142
Mar ’25SEK 13.24
SEK 30.00
+126.59%
3.33%SEK 31.00SEK 29.00SEK 15.002
Feb ’25SEK 13.76
SEK 29.50
+114.39%
11.86%SEK 33.00SEK 26.00SEK 15.342
Jan ’25SEK 15.32
SEK 32.50
+112.14%
20.00%SEK 39.00SEK 26.00SEK 15.042
Dec ’24SEK 11.76
SEK 32.50
+176.36%
20.00%SEK 39.00SEK 26.00SEK 16.102
Nov ’24SEK 14.50
SEK 40.50
+179.31%
3.70%SEK 42.00SEK 39.00SEK 15.142
Oct ’24SEK 15.20
SEK 40.50
+166.45%
3.70%SEK 42.00SEK 39.00SEK 14.442
Sep ’24SEK 16.22
SEK 40.50
+149.69%
3.70%SEK 42.00SEK 39.00SEK 16.462
Aug ’24SEK 18.26
SEK 46.00
+151.92%
2.17%SEK 47.00SEK 45.00SEK 16.522
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 24.75
Fair Value
39.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/08/06 13:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/08/06 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Transtema Group AB wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Markus AlmerudDNB Carnegie Commissioned Research
Klas DanielssonNordea Markets
Markus AlmerudPenser Access