Generic Sweden Valuierung
Ist GENI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GENI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GENI (SEK51.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK75.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GENI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GENI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GENI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GENI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 26.7x |
| Ergebnis | SEK 23.67m |
| Marktanteil | SEK 609.68m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GENI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.3x | ||
CX CombinedX | 11x | 15.6% | SEK 580.5m |
NTEK B Novotek | 15.1x | n/a | SEK 710.2m |
CAG CAG Group | 15.4x | 12.0% | SEK 781.3m |
B3 B3 Consulting Group | 7.6x | 20.6% | SEK 704.3m |
GENI Generic Sweden | 26.7x | 19.8% | SEK 609.7m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GENI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GENI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE IT?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GENI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.7x) mit dem Swedish IT Branchendurchschnitt (15.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GENI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26.7x |
| Faires PE Verhältnis | 22.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GENI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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