Cint Group AB (publ)

OM:CINT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 2.5b

Cint Group Valuierung

Ist CINT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CINT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CINT (SEK11.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK33.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CINT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CINT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CINT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CINT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CINT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CINT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
Vertrieb€193.13m
Marktanteil€213.64m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CINT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CINT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.1x
IAR B IAR Systems Group
3.1x4.4%SEK 1.6b
LIME Lime Technologies
6.6x13.5%SEK 4.3b
247 24SevenOffice Group
4xn/aSEK 1.6b
FPIP Formpipe Software
2.6x8.7%SEK 1.4b
CINT Cint Group
1.1x0.9%SEK 2.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CINT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CINT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Software?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
QBIT QuickBit eu
0.5xn/aUS$45.43m
ARCA Arcario
0.4xn/aUS$24.94m
SDS Seamless Distribution Systems
0.5x4.0%US$9.72m
THINC Thinc Collective
0.1xn/aUS$3.21m
CINT 1.1xBranchendurchschnittswert 2.1xNo. of Companies12PS0246810+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CINT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Software (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CINT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CINT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CINT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CINT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 11.63
SEK 13.51
+16.2%
23.1%SEK 18.22SEK 9.68n/a4
Nov ’25SEK 12.70
SEK 13.42
+5.6%
23.1%SEK 18.06SEK 9.60n/a4
Oct ’25SEK 9.43
SEK 11.63
+23.4%
18.5%SEK 13.78SEK 9.48n/a2
Sep ’25SEK 11.02
SEK 14.22
+29.0%
23.8%SEK 18.45SEK 10.19n/a3
Aug ’25SEK 10.26
SEK 14.36
+40.0%
23.9%SEK 18.71SEK 10.33n/a3
Jul ’25SEK 10.41
SEK 15.13
+45.3%
22.7%SEK 18.03SEK 10.31n/a3
Jun ’25SEK 14.44
SEK 15.99
+10.7%
19.9%SEK 18.72SEK 11.53n/a3
May ’25SEK 11.82
SEK 15.51
+31.2%
18.3%SEK 17.98SEK 11.54n/a3
Apr ’25SEK 15.16
SEK 15.51
+2.3%
18.3%SEK 17.98SEK 11.54n/a3
Mar ’25SEK 13.98
SEK 14.96
+7.0%
17.7%SEK 17.90SEK 11.49n/a3
Feb ’25SEK 11.31
SEK 14.55
+28.6%
23.0%SEK 18.02SEK 10.03n/a3
Jan ’25SEK 11.61
SEK 13.80
+18.9%
36.6%SEK 18.62SEK 6.83n/a3
Dec ’24SEK 9.19
SEK 13.80
+50.3%
36.6%SEK 18.62SEK 6.83n/a3
Nov ’24SEK 7.28
SEK 13.30
+82.7%
37.2%SEK 19.07SEK 6.99SEK 12.703
Oct ’24SEK 10.03
SEK 16.73
+66.8%
33.1%SEK 25.95SEK 11.38SEK 9.434
Sep ’24SEK 9.59
SEK 16.73
+74.4%
33.1%SEK 25.95SEK 11.38SEK 11.024
Aug ’24SEK 10.39
SEK 15.79
+52.0%
35.3%SEK 25.09SEK 11.01SEK 10.264
Jul ’24SEK 8.74
SEK 16.30
+86.6%
38.4%SEK 24.97SEK 10.45SEK 10.413
Jun ’24SEK 9.76
SEK 16.07
+64.7%
40.7%SEK 25.17SEK 10.07SEK 14.443
May ’24SEK 16.06
SEK 23.24
+44.7%
31.4%SEK 32.02SEK 14.16SEK 11.823
Apr ’24SEK 14.11
SEK 23.99
+70.0%
35.3%SEK 34.68SEK 14.00SEK 15.163
Mar ’24SEK 19.00
SEK 29.62
+55.9%
28.0%SEK 36.86SEK 18.01SEK 13.983
Feb ’24SEK 40.78
SEK 83.44
+104.6%
26.4%SEK 103.19SEK 49.98SEK 11.314
Jan ’24SEK 41.88
SEK 81.26
+94.0%
25.5%SEK 100.03SEK 49.96SEK 11.614
Dec ’23SEK 49.02
SEK 81.26
+65.8%
25.5%SEK 100.03SEK 49.96SEK 9.194
Nov ’23SEK 55.00
SEK 81.26
+47.7%
25.5%SEK 100.03SEK 49.96SEK 7.284

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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