Cint Group Valuierung
Ist CINT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CINT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CINT (SEK12.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK35.92) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CINT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CINT zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CINT's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €184.71m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -59.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von CINT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.6x | ||
IAR B IAR Systems Group | 4.5x | 5.1% | SEK 2.3b |
247 24SevenOffice Group | 3.5x | n/a | SEK 1.2b |
LIME Lime Technologies | 7.7x | 14.7% | SEK 4.6b |
FPIP Formpipe Software | 2.6x | 8.6% | SEK 1.4b |
CINT Cint Group | 0.8x | -2.2% | SEK 2.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CINT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CINT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Software?
Price-To-Sales gegen Industrie: CINT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Software (2.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CINT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.8x |
| Faires PS Verhältnis | 1.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CINT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 9.85 | SEK 15.10 +53.4% | 22.6% | SEK 18.03 | SEK 10.31 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 14.44 | SEK 15.96 +10.5% | 19.8% | SEK 18.72 | SEK 11.53 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 11.82 | SEK 15.48 +31.0% | 18.2% | SEK 17.98 | SEK 11.54 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 15.16 | SEK 15.48 +2.1% | 18.2% | SEK 17.98 | SEK 11.54 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 13.98 | SEK 14.96 +7.0% | 17.7% | SEK 17.90 | SEK 11.49 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 11.31 | SEK 14.55 +28.6% | 23.0% | SEK 18.02 | SEK 10.03 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 11.61 | SEK 13.80 +18.9% | 36.6% | SEK 18.62 | SEK 6.83 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 9.19 | SEK 13.80 +50.3% | 36.6% | SEK 18.62 | SEK 6.83 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 7.28 | SEK 13.30 +82.7% | 37.2% | SEK 19.07 | SEK 6.99 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | SEK 10.03 | SEK 16.73 +66.8% | 33.1% | SEK 25.95 | SEK 11.38 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | SEK 9.59 | SEK 16.73 +74.4% | 33.1% | SEK 25.95 | SEK 11.38 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | SEK 10.39 | SEK 15.79 +52.0% | 35.3% | SEK 25.09 | SEK 11.01 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | SEK 8.74 | SEK 16.30 +86.6% | 38.4% | SEK 24.97 | SEK 10.45 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | SEK 9.76 | SEK 16.07 +64.7% | 40.7% | SEK 25.17 | SEK 10.07 | SEK 14.44 | 3 |
| May ’24 | SEK 16.06 | SEK 23.24 +44.7% | 31.4% | SEK 32.02 | SEK 14.16 | SEK 11.82 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 14.11 | SEK 23.99 +70.0% | 35.3% | SEK 34.68 | SEK 14.00 | SEK 15.16 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 19.00 | SEK 29.62 +55.9% | 28.0% | SEK 36.86 | SEK 18.01 | SEK 13.98 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 40.78 | SEK 83.44 +104.6% | 26.4% | SEK 103.19 | SEK 49.98 | SEK 11.31 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 41.88 | SEK 81.26 +94.0% | 25.5% | SEK 100.03 | SEK 49.96 | SEK 11.61 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 49.02 | SEK 81.26 +65.8% | 25.5% | SEK 100.03 | SEK 49.96 | SEK 9.19 | 4 |
| Nov ’23 | SEK 55.00 | SEK 81.26 +47.7% | 25.5% | SEK 100.03 | SEK 49.96 | SEK 7.28 | 4 |
| Oct ’23 | SEK 61.35 | SEK 98.51 +60.6% | 30.7% | SEK 130.55 | SEK 49.70 | SEK 10.03 | 4 |
| Sep ’23 | SEK 62.55 | SEK 105.71 +69.0% | 25.5% | SEK 126.17 | SEK 60.41 | SEK 9.59 | 4 |
| Aug ’23 | SEK 67.05 | SEK 104.93 +56.5% | 25.5% | SEK 125.06 | SEK 59.88 | SEK 10.39 | 4 |
| Jul ’23 | SEK 57.30 | SEK 130.50 +127.8% | 20.1% | SEK 154.03 | SEK 89.81 | SEK 8.74 | 4 |
| Jun ’23 | SEK 78.60 | SEK 143.02 +82.0% | 6.0% | SEK 151.24 | SEK 129.99 | SEK 9.76 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.