Cint Group AB (publ)

OM:CINT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 2.5b

Cint Group Valuierung

Ist CINT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CINT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 14.67
Fair Value
51.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CINT (SEK7.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK14.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CINT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CINT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CINT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CINT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CINT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CINT's PE?
PE-Verhältnis43.7x
Ergebnis€5.21m
Marktanteil€227.43m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CINT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CINT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt85.8x
IAR B IAR Systems Group
25.4x-1.68%SEK 2.2b
FPIP Formpipe Software
73.1x36.38%SEK 1.5b
VERT B Vertiseit
194x54.27%SEK 2.2b
LIME Lime Technologies
50.7x20.78%SEK 5.1b
CINT Cint Group
43.7x-1.74%SEK 2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CINT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (85.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CINT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Software?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DONE Done.ai Group
0.5xn/aUS$96.79m
SPEONE SpectrumOne
1.4xn/aUS$9.14m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CINT 43.7xBranchendurchschnittswert 34.3xNo. of Companies3PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CINT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.7x) mit dem Swedish Software Branchendurchschnitt (34.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CINT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CINT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.7x
Faires PE Verhältnis23.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CINT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CINT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 7.16
SEK 10.34
+44.46%
27.34%SEK 14.32SEK 7.96n/a3
Jul ’26SEK 8.01
SEK 10.40
+29.95%
24.30%SEK 13.97SEK 8.41n/a3
Jun ’26SEK 7.25
SEK 10.36
+42.96%
24.41%SEK 13.93SEK 8.35n/a3
May ’26SEK 7.30
SEK 10.36
+42.08%
24.41%SEK 13.93SEK 8.35n/a3
Apr ’26SEK 7.13
SEK 15.62
+119.07%
10.59%SEK 17.27SEK 13.97n/a2
Mar ’26SEK 6.78
SEK 15.52
+129.10%
13.05%SEK 17.55SEK 13.50n/a2
Feb ’26SEK 8.55
SEK 14.61
+70.96%
17.20%SEK 18.00SEK 11.99n/a3
Jan ’26SEK 12.66
SEK 14.70
+16.10%
17.17%SEK 18.10SEK 12.06n/a3
Dec ’25SEK 12.53
SEK 13.49
+7.68%
22.99%SEK 18.17SEK 9.69n/a4
Nov ’25SEK 12.70
SEK 13.40
+5.50%
22.98%SEK 18.02SEK 9.61n/a4
Oct ’25SEK 9.43
SEK 11.63
+23.42%
18.44%SEK 13.78SEK 9.49n/a2
Sep ’25SEK 11.02
SEK 14.22
+29.00%
23.76%SEK 18.45SEK 10.19n/a3
Aug ’25SEK 10.26
SEK 14.36
+39.97%
23.88%SEK 18.71SEK 10.33SEK 7.163
Jul ’25SEK 10.41
SEK 15.13
+45.33%
22.67%SEK 18.03SEK 10.31SEK 8.013
Jun ’25SEK 14.44
SEK 15.99
+10.72%
19.89%SEK 18.72SEK 11.53SEK 7.253
May ’25SEK 11.82
SEK 15.51
+31.18%
18.27%SEK 17.98SEK 11.54SEK 7.303
Apr ’25SEK 15.16
SEK 15.51
+2.28%
18.27%SEK 17.98SEK 11.54SEK 7.133
Mar ’25SEK 13.98
SEK 14.96
+6.99%
17.67%SEK 17.90SEK 11.49SEK 6.783
Feb ’25SEK 11.31
SEK 14.55
+28.64%
23.00%SEK 18.02SEK 10.03SEK 8.553
Jan ’25SEK 11.61
SEK 13.80
+18.91%
36.59%SEK 18.62SEK 6.83SEK 12.663
Dec ’24SEK 9.19
SEK 13.80
+50.30%
36.59%SEK 18.62SEK 6.83SEK 12.533
Nov ’24SEK 7.28
SEK 13.30
+82.66%
37.18%SEK 19.07SEK 6.99SEK 12.703
Oct ’24SEK 10.03
SEK 16.73
+66.79%
33.07%SEK 25.95SEK 11.38SEK 9.434
Sep ’24SEK 9.59
SEK 16.73
+74.44%
33.07%SEK 25.95SEK 11.38SEK 11.024
Aug ’24SEK 10.39
SEK 15.79
+51.99%
35.30%SEK 25.09SEK 11.01SEK 10.264
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 10.34
Fair Value
30.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/31 10:01
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/31 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cint Group AB (publ) wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB
Viktor HögbergDanske Bank