Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ)

NGM:RMDX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 29.5m

Railway Metrics and Dynamics Sweden Valuierung

Ist RMDX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RMDX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RMDX (SEK0.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK3.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RMDX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RMDX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RMDX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RMDX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RMDX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RMDX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
VertriebSEK 16.16m
MarktanteilSEK 29.48m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RMDX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RMDX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
THINC Thinc Collective
0.1xn/aSEK 35.1m
ZAPLOX Zaplox
2.2xn/aSEK 38.9m
DLAB Dlaboratory Sweden
0.7xn/aSEK 32.5m
COMINT Comintelli
0.8xn/aSEK 27.0m
RMDX Railway Metrics and Dynamics Sweden
1.4xn/aSEK 29.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RMDX ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RMDX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Software?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
QBIT QuickBit eu
0.5xn/aUS$45.43m
ARCA Arcario
0.4xn/aUS$24.94m
SDS Seamless Distribution Systems
0.5x4.0%US$9.72m
THINC Thinc Collective
0.1xn/aUS$3.21m
RMDX 1.4xBranchendurchschnittswert 2.2xNo. of Companies12PS0246810+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RMDX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Software (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RMDX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RMDX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von RMDX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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