Sivers Semiconductors Valuierung

Ist SIVE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SIVE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SIVE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SIVE für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIVE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SIVE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SIVE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SIVE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SIVE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2x
VertriebSEK 265.80m
MarktanteilSEK 528.38m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SIVE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SIVE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.7x
BEAMMW B BeammWave
9.5x93.6%SEK 109.9m
LIGR Lightning Group
0.3xn/aSEK 13.6m
OBDU B Obducat
1.9xn/aSEK 171.4m
MIDS Midsummer
3.3x77.4%SEK 216.0m
SIVE Sivers Semiconductors
2x51.1%SEK 528.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SIVE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SIVE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SIVE 2.0xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies8PS012345+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SIVE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2x) mit dem Swedish Semiconductor Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SIVE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIVE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2x
Faires PS Verhältnis1.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SIVE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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