Refine Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Refine Group hat ein Gesamteigenkapital von SEK203.7M und eine Gesamtverschuldung von SEK81.3M, was einen Verschuldungsgrad von 39.9% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen SEK398.5M bzw. SEK194.8M.
Wichtige Informationen
39.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
SEK 81.33m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | SEK 23.56m |
| Eigenkapital | SEK 203.72m |
| Gesamtverbindlichkeiten | SEK 194.77m |
| Gesamtvermögen | SEK 398.49m |
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: REFINEDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (SEK96.7M) decken seine kurzfristigen Passiva (SEK163.0M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: REFINEDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (SEK96.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (SEK33.2M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: REFINEDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (28.4%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( REFINE).
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl REFINE unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: REFINE ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 142.5% pro Jahr wächst.