Fabege AB (publ)

OM:FABG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 25.9b

Fabege Valuierung

Ist FABG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FABG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 3.56
Fair Value
2.2k% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FABG (SEK82.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK3.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FABG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FABG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FABG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FABG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FABG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FABG's PE?
PE-Verhältnis77.4x
ErgebnisSEK 335.00m
MarktanteilSEK 25.94b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FABG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FABG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.2x
HUFV A Hufvudstaden
65.2x32.7%SEK 23.8b
CATE Catena
19.8x-5.5%SEK 27.4b
WALL B Wallenstam
30.6x12.2%SEK 31.0b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
17.2x7.2%SEK 30.7b
FABG Fabege
77.4x47.2%SEK 25.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FABG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (77.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FABG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Real Estate?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HEIM PREF Heimstaden
0.9xn/aUS$257.21m
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
2.8xn/aUS$173.42m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.4x-9.3%US$50.75m
FABG 77.4xBranchendurchschnittswert 21.7xNo. of Companies7PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FABG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (77.4x) mit dem Swedish Real Estate Branchendurchschnitt (21.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FABG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FABG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis77.4x
Faires PE Verhältnis43.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FABG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (77.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FABG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 82.45
SEK 84.03
+1.9%
18.2%SEK 120.00SEK 60.30n/a9
Apr ’26SEK 82.10
SEK 86.18
+5.0%
17.7%SEK 120.00SEK 60.60n/a9
Mar ’26SEK 85.90
SEK 86.72
+1.0%
16.6%SEK 120.00SEK 65.50n/a9
Feb ’26SEK 83.20
SEK 87.07
+4.6%
16.6%SEK 120.00SEK 65.60n/a9
Jan ’26SEK 82.80
SEK 86.76
+4.8%
15.6%SEK 120.00SEK 65.60n/a10
Dec ’25SEK 84.90
SEK 87.72
+3.3%
14.1%SEK 120.00SEK 71.20n/a10
Nov ’25SEK 84.00
SEK 88.21
+5.0%
13.4%SEK 120.00SEK 76.10n/a10
Oct ’25SEK 102.00
SEK 89.81
-12.0%
16.3%SEK 120.00SEK 76.10n/a10
Sep ’25SEK 90.90
SEK 88.27
-2.9%
18.6%SEK 120.00SEK 72.40n/a9
Aug ’25SEK 90.85
SEK 88.27
-2.8%
18.6%SEK 120.00SEK 72.40n/a9
Jul ’25SEK 83.30
SEK 89.02
+6.9%
19.3%SEK 120.00SEK 69.20n/a9
Jun ’25SEK 89.35
SEK 89.47
+0.1%
19.9%SEK 120.00SEK 63.20n/a9
May ’25SEK 85.30
SEK 89.69
+5.1%
20.4%SEK 120.00SEK 63.20SEK 82.459
Apr ’25SEK 100.10
SEK 93.71
-6.4%
20.2%SEK 120.00SEK 64.70SEK 82.108
Mar ’25SEK 87.24
SEK 94.93
+8.8%
19.3%SEK 120.00SEK 64.40SEK 85.908
Feb ’25SEK 95.62
SEK 97.19
+1.6%
21.7%SEK 130.00SEK 62.50SEK 83.208
Jan ’25SEK 108.20
SEK 87.65
-19.0%
21.1%SEK 120.00SEK 54.20SEK 82.808
Dec ’24SEK 95.84
SEK 87.58
-8.6%
21.2%SEK 120.00SEK 53.60SEK 84.908
Nov ’24SEK 83.52
SEK 89.45
+7.1%
20.7%SEK 120.00SEK 53.60SEK 84.008
Oct ’24SEK 87.32
SEK 92.74
+6.2%
20.8%SEK 120.00SEK 51.70SEK 102.009
Sep ’24SEK 92.54
SEK 92.74
+0.2%
20.8%SEK 120.00SEK 51.70SEK 90.909
Aug ’24SEK 90.26
SEK 93.00
+3.0%
20.1%SEK 120.00SEK 54.00SEK 90.859
Jul ’24SEK 77.56
SEK 90.91
+17.2%
20.4%SEK 120.00SEK 59.30SEK 83.308
Jun ’24SEK 77.76
SEK 91.36
+17.5%
18.5%SEK 120.00SEK 62.20SEK 89.359
May ’24SEK 82.10
SEK 93.99
+14.5%
22.8%SEK 120.00SEK 58.90SEK 85.308
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
SEK 84.03
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/30 23:32
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/30 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Fabege AB (publ) wird von 23 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Paul MayBarclays