PMD Device Solutions Valuierung
Ist PMDS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PMDS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PMDS (SEK1.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK60.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PMDS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PMDS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PMDS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PMDS's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.8x |
| Vertrieb | SEK 39.90m |
| Marktanteil | SEK 33.21m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -2.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von PMDS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.1x | ||
EXPRS2 ExpreS2ion Biotech Holding | 5.3x | 0.3% | SEK 41.8m |
GEAN Genetic Analysis | 1x | n/a | NOK 20.2m |
QUIA Quia Pharma | 9.8x | n/a | SEK 49.0m |
COMBI CombiGene | 16.2x | n/a | SEK 51.1m |
PMDS PMD Device Solutions | 0.8x | 62.0% | SEK 33.2m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PMDS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PMDS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Biotechs?
| 5 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 12.0x | 18.1% | |
PMDS PMD Device Solutions | 0.8x | 62.0% | US$3.00m |
XBRANE Xbrane Biopharma | 1.5x | 61.1% | US$27.38m |
SPRINT Sprint Bioscience | 1.7x | 27.6% | US$9.61m |
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 12.0x | 45.0% | |
PMDS PMD Device Solutions | 0.8x | n/a | US$3.00m |
Price-To-Sales gegen Industrie: PMDS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Biotechs (12x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PMDS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.8x |
| Faires PS Verhältnis | 10.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PMDS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (10.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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