Karnov Group Valuierung
Ist KAR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KAR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KAR (SEK82.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK188.16) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KAR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KAR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KAR kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KAR's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3.5x |
| Vertrieb | SEK 2.54b |
| Marktanteil | SEK 8.88b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 30.2x |
| PEG-Verhältnis | 42.9x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von KAR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.1x | ||
BETCO Better Collective | 1.7x | 7.5% | SEK 6.9b |
ACAST Acast | 1.5x | 15.2% | SEK 2.8b |
HEM Hemnet Group | 24.6x | 19.5% | SEK 32.1b |
READ Readly International | 0.7x | n/a | SEK 530.7m |
KAR Karnov Group | 3.5x | 4.4% | SEK 8.9b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KAR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KAR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Interactive Media and Services?
| 9 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 9 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: KAR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.5x) mit dem Swedish Interactive Media and Services Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KAR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.5x |
| Faires PS Verhältnis | 1.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KAR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 82.30 | SEK 96.67 +17.5% | 2.4% | SEK 100.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 81.20 | SEK 96.67 +19.0% | 2.4% | SEK 100.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 78.70 | SEK 86.67 +10.1% | 17.8% | SEK 100.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 82.30 | SEK 86.67 +5.3% | 17.8% | SEK 100.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 79.00 | SEK 82.50 +4.4% | 21.2% | SEK 100.00 | SEK 65.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 78.20 | SEK 82.50 +5.5% | 21.2% | SEK 100.00 | SEK 65.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 72.00 | SEK 74.50 +3.5% | 12.8% | SEK 84.00 | SEK 65.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 86.90 | SEK 74.50 -14.3% | 12.8% | SEK 84.00 | SEK 65.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 66.40 | SEK 75.00 +13.0% | 10.9% | SEK 85.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 66.10 | SEK 75.00 +13.5% | 10.9% | SEK 85.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 64.60 | SEK 70.67 +9.4% | 19.6% | SEK 85.00 | SEK 52.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 53.50 | SEK 64.00 +19.6% | 14.7% | SEK 75.00 | SEK 52.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 55.50 | SEK 62.33 +12.3% | 15.3% | SEK 75.00 | SEK 52.00 | SEK 82.30 | 3 |
| Dec ’24 | SEK 55.40 | SEK 62.33 +12.5% | 15.3% | SEK 75.00 | SEK 52.00 | SEK 81.20 | 3 |
| Nov ’24 | SEK 47.15 | SEK 62.33 +32.2% | 15.3% | SEK 75.00 | SEK 52.00 | SEK 78.70 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 48.30 | SEK 60.67 +25.6% | 12.1% | SEK 70.00 | SEK 52.00 | SEK 82.30 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 45.25 | SEK 63.00 +39.2% | 7.9% | SEK 70.00 | SEK 59.00 | SEK 79.00 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 49.20 | SEK 68.67 +39.6% | 10.1% | SEK 75.00 | SEK 59.00 | SEK 78.20 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 49.20 | SEK 70.33 +43.0% | 6.6% | SEK 75.00 | SEK 64.00 | SEK 72.00 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 52.90 | SEK 70.33 +33.0% | 6.6% | SEK 75.00 | SEK 64.00 | SEK 86.90 | 3 |
| May ’24 | SEK 55.50 | SEK 71.33 +28.5% | 4.6% | SEK 75.00 | SEK 67.00 | SEK 66.40 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 54.10 | SEK 71.33 +31.9% | 4.6% | SEK 75.00 | SEK 67.00 | SEK 66.10 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 54.30 | SEK 74.67 +37.5% | 10.2% | SEK 85.00 | SEK 67.00 | SEK 64.60 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 60.10 | SEK 74.67 +24.2% | 10.2% | SEK 85.00 | SEK 67.00 | SEK 53.50 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 58.40 | SEK 74.00 +26.7% | 11.2% | SEK 85.00 | SEK 65.00 | SEK 55.50 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/01/01 05:31 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/30 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Karnov Group AB (publ) wird von 4 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Erik Moberg | Berenberg |
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Daniel Ovin | Nordea Markets |