Humble Group AB (publ)

OM:HUMBLE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 4.6b

Humble Group Valuierung

Ist HUMBLE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HUMBLE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HUMBLE (SEK9.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK19.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HUMBLE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HUMBLE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HUMBLE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.8x
Unternehmenswert/EBITDA12.1x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HUMBLE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HUMBLE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.9x
NNH New Nordic Healthbrands
0.2xn/aSEK 117.7m
SIMRIS B Simris Group
11.7xn/aSEK 51.5m
WALD Waldencast
1.8x16.6%US$416.9m
002919 Mingchen HealthLtd
1.8xn/aCN¥2.9b
HUMBLE Humble Group
0.6x11.0%SEK 4.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HUMBLE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HUMBLE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Personal Products?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HUMBLE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Personal Products (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HUMBLE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HUMBLE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HUMBLE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HUMBLE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 10.27
SEK 12.10
+17.8%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Jul ’25SEK 10.06
SEK 12.10
+20.3%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Jun ’25SEK 9.06
SEK 12.10
+33.6%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
May ’25SEK 9.80
SEK 12.10
+23.5%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Apr ’25SEK 9.45
SEK 12.10
+28.0%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Mar ’25SEK 10.38
SEK 12.10
+16.6%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Feb ’25SEK 10.94
SEK 12.50
+14.3%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00n/a2
Jul ’24SEK 6.55
SEK 19.50
+197.9%
59.0%SEK 31.00SEK 8.00SEK 10.062
Jun ’24SEK 6.69
SEK 19.50
+191.5%
59.0%SEK 31.00SEK 8.00SEK 9.062
May ’24SEK 7.70
SEK 21.50
+179.2%
44.2%SEK 31.00SEK 12.00SEK 9.802
Apr ’24SEK 6.71
SEK 21.50
+220.4%
44.2%SEK 31.00SEK 12.00SEK 9.452
Mar ’24SEK 8.96
SEK 21.50
+140.0%
44.2%SEK 31.00SEK 12.00SEK 10.382
Feb ’24SEK 9.94
SEK 24.00
+141.6%
29.2%SEK 31.00SEK 17.00SEK 10.942
Jan ’24SEK 9.77
SEK 24.00
+145.8%
29.2%SEK 31.00SEK 17.00SEK 11.382
Dec ’23SEK 9.18
SEK 24.00
+161.4%
29.2%SEK 31.00SEK 17.00SEK 9.482
Nov ’23SEK 8.67
SEK 27.17
+213.3%
26.7%SEK 33.50SEK 17.00SEK 8.513
Oct ’23SEK 9.23
SEK 29.17
+216.0%
15.4%SEK 33.50SEK 23.00SEK 9.103
Sep ’23SEK 12.21
SEK 29.17
+138.9%
15.4%SEK 33.50SEK 23.00SEK 8.653
Aug ’23SEK 16.22
SEK 33.83
+108.6%
9.7%SEK 38.00SEK 30.00SEK 8.223
Jul ’23SEK 14.48
SEK 33.83
+133.7%
9.7%SEK 38.00SEK 30.00SEK 6.553

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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