Sectra AB (publ)

OM:SECT B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 52.8b

Sectra Valuierung

Ist SECT B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SECT B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SECT B (SEK274.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK197.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SECT B über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SECT B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SECT B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SECT B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SECT B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SECT B's PE?
PE-Verhältnis137.5x
ErgebnisSEK 384.43m
MarktanteilSEK 52.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SECT B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SECT B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt78.3x
RAY B RaySearch Laboratories
40.1x24.1%SEK 7.0b
SYNT SyntheticMR
115.3x47.4%SEK 1.2b
GETI B Getinge
28.2x21.6%SEK 47.6b
MCOV B Medicover
129.7x41.8%SEK 29.3b
SECT B Sectra
137.5x28.5%SEK 52.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SECT B ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (137.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (78.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SECT B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SECT B 137.5xBranchendurchschnittswert 33.0xNo. of Companies5PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SECT B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (137.5x) mit dem European Healthcare Services Branchendurchschnitt (30.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SECT B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SECT B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis137.5x
Faires PE Verhältnis36.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SECT B ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (137.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SECT B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 274.30
SEK 285.00
+3.9%
15.8%SEK 330.00SEK 240.00n/a2
Oct ’25SEK 280.80
SEK 177.50
-36.8%
35.2%SEK 240.00SEK 115.00n/a2
Sep ’25SEK 240.20
SEK 167.50
-30.3%
31.3%SEK 220.00SEK 115.00n/a2
Aug ’25SEK 240.60
SEK 167.50
-30.4%
31.3%SEK 220.00SEK 115.00n/a2
Jul ’25SEK 241.80
SEK 167.50
-30.7%
31.3%SEK 220.00SEK 115.00n/a2
Jun ’25SEK 240.20
SEK 150.00
-37.6%
23.3%SEK 185.00SEK 115.00n/a2
May ’25SEK 219.20
SEK 150.00
-31.6%
23.3%SEK 185.00SEK 115.00n/a2
Apr ’25SEK 207.15
SEK 150.00
-27.6%
23.3%SEK 185.00SEK 115.00n/a2
Mar ’25SEK 211.00
SEK 142.50
-32.5%
19.3%SEK 170.00SEK 115.00n/a2
Feb ’25SEK 193.90
SEK 142.50
-26.5%
19.3%SEK 170.00SEK 115.00n/a2
Jan ’25SEK 180.26
SEK 127.50
-29.3%
9.8%SEK 140.00SEK 115.00n/a2
Dec ’24SEK 133.82
SEK 132.50
-1.0%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 284.702
Nov ’24SEK 122.70
SEK 132.50
+8.0%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 283.402
Oct ’24SEK 129.40
SEK 132.50
+2.4%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 280.802
Sep ’24SEK 169.40
SEK 132.50
-21.8%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 240.202
Aug ’24SEK 165.70
SEK 132.50
-20.0%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 240.602
Jul ’24SEK 180.90
SEK 127.50
-29.5%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 241.802
Jun ’24SEK 182.30
SEK 127.50
-30.1%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 240.202
May ’24SEK 161.70
SEK 127.50
-21.2%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 219.202
Apr ’24SEK 162.14
SEK 127.50
-21.4%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 207.152

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 16:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/04/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sectra AB (publ) wird von 11 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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