Mentice AB (publ)

OM:MNTC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 275.6m

Mentice Valuierung

Ist MNTC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MNTC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SEK 20.97
Fair Value
53.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MNTC (SEK9.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK20.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MNTC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MNTC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MNTC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MNTC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MNTC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MNTC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebSEK 263.95m
MarktanteilSEK 275.63m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MNTC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MNTC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.3x
PTRK Physitrack
1.4x9.98%SEK 243.9m
SYNT SyntheticMR
12.2x18.81%SEK 1.2b
KONT Kontigo Care
1.6x20.37%SEK 61.7m
IZAFE B iZafe Group
37.9xn/aSEK 258.6m
MNTC Mentice
1x10.89%SEK 275.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MNTC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MNTC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare Services?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MNTC 1.0xBranchendurchschnittswert 2.5xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MNTC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Healthcare Services (3.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MNTC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MNTC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MNTC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MNTC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 9.80
SEK 16.75
+70.92%
10.45%SEK 18.50SEK 15.00n/a2
Oct ’26SEK 11.65
SEK 17.50
+50.21%
14.29%SEK 20.00SEK 15.00n/a2
Sep ’26SEK 13.50
SEK 31.00
+129.63%
61.94%SEK 58.00SEK 15.00n/a3
Aug ’26SEK 13.85
SEK 31.00
+123.83%
61.94%SEK 58.00SEK 15.00n/a3
Jul ’26SEK 15.75
SEK 34.00
+115.87%
50.83%SEK 58.00SEK 18.00n/a3
Jun ’26SEK 19.20
SEK 37.17
+93.58%
44.05%SEK 58.00SEK 18.00n/a3
May ’26SEK 20.70
SEK 39.88
+92.63%
29.14%SEK 58.00SEK 26.00n/a4
Apr ’26SEK 21.60
SEK 39.88
+84.61%
29.14%SEK 58.00SEK 26.00n/a4
Mar ’26SEK 21.40
SEK 41.75
+95.09%
27.22%SEK 58.00SEK 26.00n/a4
Feb ’26SEK 26.00
SEK 42.67
+64.10%
30.94%SEK 60.00SEK 28.00n/a3
Jan ’26SEK 25.50
SEK 42.67
+67.32%
30.94%SEK 60.00SEK 28.00n/a3
Dec ’25SEK 25.90
SEK 42.67
+64.74%
30.94%SEK 60.00SEK 28.00n/a3
Nov ’25SEK 28.60
SEK 47.67
+66.67%
23.76%SEK 63.00SEK 36.00SEK 9.803
Oct ’25SEK 27.30
SEK 47.67
+74.60%
23.76%SEK 63.00SEK 36.00SEK 11.653
Sep ’25SEK 25.30
SEK 47.67
+88.41%
23.76%SEK 63.00SEK 36.00SEK 13.503
Aug ’25SEK 33.50
SEK 47.67
+42.29%
23.76%SEK 63.00SEK 36.00SEK 13.853
Jul ’25SEK 29.20
SEK 45.00
+54.11%
25.72%SEK 61.00SEK 34.00SEK 15.753
Jun ’25SEK 27.00
SEK 45.00
+66.67%
25.72%SEK 61.00SEK 34.00SEK 19.203
May ’25SEK 35.60
SEK 55.33
+55.43%
14.02%SEK 65.00SEK 46.00SEK 20.703
Apr ’25SEK 33.30
SEK 55.33
+66.17%
14.02%SEK 65.00SEK 46.00SEK 21.603
Mar ’25SEK 37.60
SEK 60.67
+61.35%
8.96%SEK 65.00SEK 53.00SEK 21.403
Feb ’25SEK 47.70
SEK 64.67
+35.57%
5.10%SEK 67.00SEK 60.00SEK 26.003
Jan ’25SEK 47.70
SEK 67.17
+40.81%
8.82%SEK 74.50SEK 60.00SEK 25.503
Dec ’24SEK 39.90
SEK 67.17
+68.34%
8.82%SEK 74.50SEK 60.00SEK 25.903
Nov ’24SEK 32.60
SEK 67.17
+106.03%
8.82%SEK 74.50SEK 60.00SEK 28.603
SEK 16.75
Fair Value
41.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/02 02:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/31 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mentice AB (publ) wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rikard EngbergDNB Carnegie Commissioned Research
Christian LeePareto Securities