Arcoma AB

OM:ARCOMA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 144.4m

Arcoma Valuierung

Ist ARCOMA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARCOMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARCOMA (SEK10.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK22.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARCOMA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARCOMA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARCOMA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARCOMA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARCOMA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARCOMA's PE?
PE-Verhältnis11.1x
ErgebnisSEK 12.98m
MarktanteilSEK 144.38m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARCOMA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARCOMA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.6x
CARE Careium
15.9x16.5%SEK 690.9m
CRAD B C-Rad
16.1x27.4%SEK 931.8m
ADDV A ADDvise Group
20.9x19.2%SEK 752.1m
PAX Paxman
45.6x60.8%SEK 1.2b
ARCOMA Arcoma
11.1x7.9%SEK 144.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARCOMA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARCOMA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ARCOMA 11.1xBranchendurchschnittswert 28.2xNo. of Companies7PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARCOMA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Medical Equipment (26.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARCOMA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARCOMA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.1x
Faires PE Verhältnis13.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARCOMA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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