AAK AB (publ.) Valuierung
Ist AAK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AAK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AAK (SEK283.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK273.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AAK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AAK zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AAK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AAK's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.2x |
| Ergebnis | SEK 3.48b |
| Marktanteil | SEK 73.61b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.9x |
| PEG-Verhältnis | 3.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AAK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 27.9x | ||
CLA B Cloetta | 16.3x | 8.8% | SEK 7.5b |
SCST Scandi Standard | 18.1x | 19.6% | SEK 5.4b |
MSON B Midsona | 42.6x | 53.0% | SEK 1.3b |
SKMO Skåne-möllan | 34.6x | n/a | SEK 550.0m |
AAK AAK AB (publ.) | 21.2x | 5.4% | SEK 73.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AAK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AAK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AAK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.2x) mit dem Swedish Food Branchendurchschnitt (21.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AAK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.2x |
| Faires PE Verhältnis | 21.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AAK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 283.60 | SEK 339.25 +19.6% | 14.7% | SEK 400.00 | SEK 250.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | SEK 304.40 | SEK 339.13 +11.4% | 14.0% | SEK 400.00 | SEK 250.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | SEK 329.00 | SEK 328.00 -0.3% | 15.7% | SEK 400.00 | SEK 245.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | SEK 317.20 | SEK 321.13 +1.2% | 15.9% | SEK 400.00 | SEK 245.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | SEK 304.20 | SEK 321.13 +5.6% | 15.9% | SEK 400.00 | SEK 245.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | SEK 309.60 | SEK 306.25 -1.1% | 17.5% | SEK 400.00 | SEK 225.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | SEK 294.40 | SEK 290.71 -1.3% | 19.2% | SEK 400.00 | SEK 225.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | SEK 284.60 | SEK 290.71 +2.1% | 19.2% | SEK 400.00 | SEK 225.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | SEK 254.40 | SEK 258.14 +1.5% | 19.5% | SEK 340.00 | SEK 195.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | SEK 226.20 | SEK 252.38 +11.6% | 20.2% | SEK 340.00 | SEK 180.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | SEK 234.40 | SEK 240.63 +2.7% | 18.3% | SEK 320.00 | SEK 175.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | SEK 224.80 | SEK 239.38 +6.5% | 18.1% | SEK 320.00 | SEK 175.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | SEK 218.40 | SEK 235.63 +7.9% | 15.8% | SEK 290.00 | SEK 175.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | SEK 216.20 | SEK 237.63 +9.9% | 14.8% | SEK 290.00 | SEK 175.00 | SEK 304.40 | 8 |
| Oct ’24 | SEK 197.00 | SEK 228.13 +15.8% | 11.5% | SEK 270.00 | SEK 176.00 | SEK 329.00 | 8 |
| Sep ’24 | SEK 205.40 | SEK 227.13 +10.6% | 12.4% | SEK 270.00 | SEK 168.00 | SEK 317.20 | 8 |
| Aug ’24 | SEK 202.60 | SEK 227.13 +12.1% | 12.4% | SEK 270.00 | SEK 168.00 | SEK 304.20 | 8 |
| Jul ’24 | SEK 202.80 | SEK 224.38 +10.6% | 13.9% | SEK 270.00 | SEK 161.00 | SEK 309.60 | 8 |
| Jun ’24 | SEK 208.20 | SEK 224.38 +7.8% | 13.9% | SEK 270.00 | SEK 161.00 | SEK 294.40 | 8 |
| May ’24 | SEK 206.40 | SEK 209.63 +1.6% | 15.9% | SEK 250.00 | SEK 152.00 | SEK 284.60 | 8 |
| Apr ’24 | SEK 187.60 | SEK 199.75 +6.5% | 12.6% | SEK 240.00 | SEK 155.00 | SEK 254.40 | 8 |
| Mar ’24 | SEK 177.40 | SEK 198.88 +12.1% | 12.2% | SEK 240.00 | SEK 158.00 | SEK 226.20 | 8 |
| Feb ’24 | SEK 181.30 | SEK 195.75 +8.0% | 13.0% | SEK 240.00 | SEK 156.00 | SEK 234.40 | 8 |
| Jan ’24 | SEK 177.85 | SEK 189.13 +6.3% | 14.1% | SEK 240.00 | SEK 156.00 | SEK 224.80 | 8 |
| Dec ’23 | SEK 176.70 | SEK 189.13 +7.0% | 14.1% | SEK 240.00 | SEK 156.00 | SEK 218.40 | 8 |
| Nov ’23 | SEK 159.15 | SEK 189.13 +18.8% | 14.1% | SEK 240.00 | SEK 156.00 | SEK 216.20 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.