OKEA Valuierung
Ist OKEAO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von OKEAO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: OKEAO (NOK19.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK42.39) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: OKEAO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OKEAO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da OKEAO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist OKEAO's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.2x |
| Vertrieb | NOK 10.84b |
| Marktanteil | NOK 2.02b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.09x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 0.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von OKEAO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.9x | ||
TETY Tethys Oil | 1.3x | -1.6% | SEK 1.9b |
MAHA A Maha Energy | 16.9x | 9.1% | SEK 1.1b |
BIOGAS Biokraft International | 1.9x | n/a | SEK 880.3m |
KEI Kolibri Global Energy | 3.5x | 24.4% | CA$270.5m |
OKEAO OKEA | 0.2x | -14.8% | NOK 2.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OKEAO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von OKEAO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?
Price-To-Sales gegen Industrie: OKEAO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Oil and Gas (2.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von OKEAO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.2x |
| Faires PS Verhältnis | 5.1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OKEAO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 19.34 | NOK 35.00 +81.0% | 33.7% | NOK 55.00 | NOK 22.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | NOK 20.56 | NOK 35.60 +73.2% | 31.4% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NOK 23.00 | NOK 35.60 +54.8% | 31.4% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NOK 22.30 | NOK 36.00 +61.4% | 30.9% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NOK 21.90 | NOK 35.00 +59.8% | 34.2% | NOK 55.00 | NOK 23.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NOK 24.10 | NOK 35.00 +45.2% | 34.2% | NOK 55.00 | NOK 23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NOK 24.60 | NOK 37.00 +50.4% | 30.5% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NOK 25.46 | NOK 37.40 +46.9% | 29.1% | NOK 55.00 | NOK 27.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 25.70 | NOK 37.40 +45.5% | 29.1% | NOK 55.00 | NOK 27.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NOK 24.24 | NOK 36.60 +51.0% | 31.8% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NOK 23.78 | NOK 37.00 +55.6% | 31.1% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NOK 23.78 | NOK 38.00 +59.8% | 30.6% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NOK 25.58 | NOK 46.40 +81.4% | 12.4% | NOK 55.00 | NOK 40.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NOK 32.38 | NOK 47.40 +46.4% | 10.4% | NOK 55.00 | NOK 40.00 | NOK 20.56 | 5 |
| Nov ’24 | NOK 38.62 | NOK 46.40 +20.1% | 10.8% | NOK 55.00 | NOK 40.00 | NOK 23.00 | 5 |
| Oct ’24 | NOK 39.00 | NOK 46.50 +19.2% | 10.8% | NOK 55.00 | NOK 42.00 | NOK 22.30 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 39.36 | NOK 46.75 +18.8% | 10.3% | NOK 55.00 | NOK 43.00 | NOK 21.90 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 38.28 | NOK 46.20 +20.7% | 12.2% | NOK 55.00 | NOK 40.00 | NOK 24.10 | 5 |
| Jul ’24 | NOK 30.70 | NOK 45.40 +47.9% | 11.7% | NOK 55.00 | NOK 40.00 | NOK 24.60 | 5 |
| Jun ’24 | NOK 30.54 | NOK 47.00 +53.9% | 10.3% | NOK 55.00 | NOK 42.00 | NOK 25.46 | 4 |
| May ’24 | NOK 30.80 | NOK 46.25 +50.2% | 11.4% | NOK 55.00 | NOK 41.00 | NOK 25.70 | 4 |
| Apr ’24 | NOK 31.40 | NOK 48.00 +52.9% | 10.3% | NOK 55.00 | NOK 44.00 | NOK 24.24 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 32.85 | NOK 51.33 +56.3% | 10.1% | NOK 55.00 | NOK 44.00 | NOK 23.78 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 32.80 | NOK 60.67 +85.0% | 11.0% | NOK 70.00 | NOK 55.00 | NOK 23.78 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 34.35 | NOK 63.50 +84.9% | 10.2% | NOK 70.00 | NOK 57.00 | NOK 25.58 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 39.80 | NOK 60.67 +52.4% | 11.0% | NOK 70.00 | NOK 55.00 | NOK 32.38 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/20 05:30 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/18 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
OKEA ASA wird von 7 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Jørgen Lande | Danske Bank |
| Vidar Lyngvær | Danske Bank |
| Mikael Gjerding | DNB Markets |