Investor Valuierung
Ist INVE B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von INVE B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: INVE B (SEK297.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK915.89) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: INVE B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INVE B zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da INVE B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist INVE B's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 4.4x |
| Ergebnis | SEK 204.98b |
| Marktanteil | SEK 909.74b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.6x |
| PEG-Verhältnis | -0.08x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von INVE B im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 35.4x | ||
INDU A AB Industrivärden | 4.9x | n/a | SEK 154.7b |
LUND B L E Lundbergföretagen | 23.9x | n/a | SEK 129.5b |
ORES Investment AB Öresund | 5.3x | n/a | SEK 5.0b |
EQT EQT | 107.4x | 33.5% | SEK 373.1b |
INVE B Investor | 4.4x | -55.0% | SEK 909.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INVE B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von INVE B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Diversified Financial?
| 7 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 7 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: INVE B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Diversified Financial (5.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von INVE B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 4.4x |
| Faires PE Verhältnis | 8.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: INVE B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Coeli Private Equity
SEK 782.9m
A public investment firm specializing in private equity and venture investments.
CPE I
SEK 90.50
7D
1.7%
1Y
-23.3%
Ratos
SEK 10.6b
A private equity firm specializing in buyouts, turnarounds, add on acquisitions, and middle market transactions.
RATO B
SEK 31.84
7D
1.2%
1Y
-0.4%
AB Industrivärden
SEK 154.7b
AB Industrivärden is a publicly owned investment manager.
INDU C
SEK 357.70
7D
0.9%
1Y
13.3%