Bonava AB (publ)

OM:BONAV B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 2.8b

Bonava Valuierung

Ist BONAV B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BONAV B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BONAV B für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BONAV B für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BONAV B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BONAV B unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BONAV B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BONAV B durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BONAV B's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebSEK 10.04b
MarktanteilSEK 2.77b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BONAV B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BONAV B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
WTW A Wall to Wall Group
0.9x5.6%SEK 812.8m
JM JM
0.8x3.9%SEK 10.8b
GHUS B Götenehus Group
0.4xn/aSEK 404.6m
BESQAB Besqab
0.8x6.6%SEK 2.6b
BONAV B Bonava
0.3x-16.5%SEK 2.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BONAV B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BONAV B zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BONAV B 0.3xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BONAV B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Consumer Durables (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BONAV B zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BONAV B PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BONAV B ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BONAV B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 8.50
SEK 17.00
+100.0%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Dec ’25SEK 7.69
SEK 17.00
+121.1%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Nov ’25SEK 8.76
SEK 17.00
+94.1%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Oct ’25SEK 8.23
SEK 16.75
+103.6%
49.3%SEK 25.00SEK 8.50n/a2
Sep ’25SEK 8.40
SEK 17.00
+102.4%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Aug ’25SEK 8.60
SEK 17.00
+97.7%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Jul ’25SEK 8.34
SEK 17.25
+107.0%
44.9%SEK 25.00SEK 9.50n/a2
Jun ’25SEK 9.82
SEK 17.25
+75.7%
44.9%SEK 25.00SEK 9.50n/a2
May ’25SEK 10.15
SEK 17.25
+70.0%
44.9%SEK 25.00SEK 9.50n/a2
Apr ’25SEK 10.59
SEK 17.83
+68.4%
38.7%SEK 25.00SEK 8.50n/a3
Mar ’25SEK 8.07
SEK 17.83
+121.1%
38.7%SEK 25.00SEK 8.50n/a3
Feb ’25SEK 13.21
SEK 19.50
+47.6%
28.2%SEK 25.00SEK 14.00n/a2
Jan ’25SEK 13.13
SEK 20.50
+56.1%
22.0%SEK 25.00SEK 16.00SEK 7.942
Dec ’24SEK 13.29
SEK 20.50
+54.3%
22.0%SEK 25.00SEK 16.00SEK 7.692
Nov ’24SEK 17.20
SEK 28.00
+62.8%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 8.763
Oct ’24SEK 18.20
SEK 28.00
+53.8%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 8.233
Sep ’24SEK 17.73
SEK 28.00
+57.9%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 8.403
Aug ’24SEK 19.66
SEK 28.00
+42.4%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 8.603
Jul ’24SEK 18.14
SEK 28.33
+56.2%
30.0%SEK 40.00SEK 20.00SEK 8.343
Jun ’24SEK 17.88
SEK 28.00
+56.6%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 9.823
May ’24SEK 18.44
SEK 29.67
+60.9%
28.9%SEK 40.00SEK 19.00SEK 10.153
Apr ’24SEK 21.74
SEK 34.33
+57.9%
17.8%SEK 43.00SEK 30.00SEK 10.593
Mar ’24SEK 23.54
SEK 34.33
+45.9%
17.8%SEK 43.00SEK 30.00SEK 8.073
Feb ’24SEK 33.68
SEK 39.33
+16.8%
19.3%SEK 50.00SEK 33.00SEK 13.213
Jan ’24SEK 29.42
SEK 40.00
+36.0%
20.4%SEK 50.00SEK 30.00SEK 13.133

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/06 01:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bonava AB (publ) wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Simen MortensenDNB Markets
Albin SandbergHandelsbanken Capital Markets