Transfer Group Valuierung

Ist TRNSF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRNSF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRNSF (SEK0.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK2.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRNSF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRNSF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRNSF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TRNSF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRNSF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TRNSF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebSEK 357.22m
MarktanteilSEK 78.20m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TRNSF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TRNSF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.3x
IRIS Irisity
0.6x13.2%SEK 84.7m
TSEC Tempest Security
0.2xn/aSEK 120.6m
SECI SECITS Holding
0.08xn/aSEK 8.0m
SAXG Saxlund Group
0.2xn/aSEK 71.3m
TRNSF Transfer Group
0.2xn/aSEK 78.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TRNSF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRNSF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Commercial Services?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BONG Bong
0.09xn/aUS$15.18m
GIAB Godsinlösen Nordic
0.1x4.7%US$1.20m
SECI SECITS Holding
0.08xn/aUS$726.91k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
TRNSF 0.2xBranchendurchschnittswert 0.5xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TRNSF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Commercial Services (0.5x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRNSF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRNSF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von TRNSF für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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