Volati Valuierung
Ist VOLO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VOLO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VOLO (SEK106.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK228.6) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VOLO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VOLO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist VOLO's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | SEK 8.86b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.9x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von VOLO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 44.9x | ||
NOLA B Nolato | 31.8x | 23.2% | SEK 15.1b |
KARNEL B Karnell Group | 40.7x | n/a | SEK 2.4b |
IDUN B Idun Industrier | 86.1x | 12.7% | SEK 2.7b |
HAKI B HAKI Safety | 21.2x | 38.8% | SEK 705.4m |
VOLO Volati | 40.5x | 35.4% | SEK 8.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VOLO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VOLO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Industrials?
Price-To-Earnings gegen Industrie: VOLO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.5x) mit dem European Industrials Branchendurchschnitt (18.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VOLO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 40.5x |
| Faires PE Verhältnis | 35.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VOLO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 111.60 | SEK 138.00 +23.7% | 16.7% | SEK 161.00 | SEK 115.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 114.80 | SEK 138.00 +20.2% | 16.7% | SEK 161.00 | SEK 115.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 116.60 | SEK 138.00 +18.4% | 16.7% | SEK 161.00 | SEK 115.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 102.60 | SEK 133.50 +30.1% | 16.1% | SEK 155.00 | SEK 112.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 116.00 | SEK 133.50 +15.1% | 16.1% | SEK 155.00 | SEK 112.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 102.60 | SEK 133.50 +30.1% | 16.1% | SEK 155.00 | SEK 112.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | SEK 104.00 | SEK 121.50 +16.8% | 7.0% | SEK 130.00 | SEK 113.00 | SEK 116.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.