Troax Group Valuierung
Ist TROAX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TROAX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TROAX (SEK238) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK192.08) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TROAX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TROAX zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TROAX's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €1.26b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 23.5x |
| PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TROAX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.7x | ||
BEIA B Beijer Alma | 24.7x | 18.0% | SEK 12.9b |
ALIG Alimak Group | 23x | 16.1% | SEK 12.0b |
EPRO B Electrolux Professional | 27.5x | 17.8% | SEK 20.8b |
XANO B XANO Industri | 39.6x | n/a | SEK 5.2b |
TROAX Troax Group | 37.7x | 17.9% | SEK 14.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TROAX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TROAX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Machinery?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TROAX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38x) mit dem Swedish Machinery Branchendurchschnitt (27.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TROAX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 37.7x |
| Faires PE Verhältnis | 25.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TROAX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 237.50 | SEK 255.52 +7.6% | 9.4% | SEK 289.14 | SEK 234.69 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 251.50 | SEK 265.13 +5.4% | 9.3% | SEK 299.86 | SEK 243.81 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 223.00 | SEK 265.13 +18.9% | 9.3% | SEK 299.86 | SEK 243.81 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 246.20 | SEK 249.03 +1.2% | 3.1% | SEK 254.48 | SEK 238.14 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 224.00 | SEK 224.64 +0.3% | 15.7% | SEK 249.56 | SEK 174.82 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 232.60 | SEK 226.84 -2.5% | 15.9% | SEK 254.66 | SEK 176.03 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 247.60 | SEK 201.39 -18.7% | 8.9% | SEK 216.02 | SEK 176.06 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 210.80 | SEK 201.39 -4.5% | 8.9% | SEK 216.02 | SEK 176.06 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 177.10 | SEK 205.19 +15.9% | 9.9% | SEK 225.50 | SEK 177.60 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | SEK 155.00 | SEK 214.31 +38.3% | 11.5% | SEK 236.45 | SEK 180.08 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | SEK 176.40 | SEK 214.31 +21.5% | 11.5% | SEK 236.45 | SEK 180.08 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | SEK 192.20 | SEK 241.46 +25.6% | 6.0% | SEK 253.20 | SEK 221.03 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | SEK 212.80 | SEK 257.30 +20.9% | 9.3% | SEK 285.26 | SEK 226.81 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | SEK 225.20 | SEK 253.26 +12.5% | 8.2% | SEK 274.86 | SEK 225.05 | SEK 251.50 | 3 |
| May ’24 | SEK 232.20 | SEK 239.92 +3.3% | 16.4% | SEK 274.93 | SEK 184.90 | SEK 223.00 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 215.50 | SEK 226.42 +5.1% | 14.8% | SEK 257.97 | SEK 180.20 | SEK 246.20 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 218.50 | SEK 226.42 +3.6% | 14.8% | SEK 257.97 | SEK 180.20 | SEK 224.00 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 223.00 | SEK 220.42 -1.2% | 13.3% | SEK 250.12 | SEK 180.50 | SEK 232.60 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 182.60 | SEK 208.58 +14.2% | 15.3% | SEK 249.95 | SEK 172.04 | SEK 247.60 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 188.60 | SEK 184.71 -2.1% | 8.4% | SEK 200.29 | SEK 169.13 | SEK 210.80 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.