Troax Group AB (publ)

OM:TROAX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 9.0b

Troax Group Valuierung

Ist TROAX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TROAX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 162.46
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TROAX (SEK150.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK162.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TROAX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TROAX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TROAX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TROAX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TROAX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TROAX's PE?
PE-Verhältnis27.8x
Ergebnis€29.89m
Marktanteil€830.86m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TROAX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TROAX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
BEIA B Beijer Alma
17.6x8.50%SEK 12.8b
EPRO B Electrolux Professional
23.2x18.56%SEK 19.3b
ALIG Alimak Group
21.7x10.33%SEK 14.7b
XANO B XANO Industri
21.4xn/aSEK 2.9b
TROAX Troax Group
27.8x18.68%SEK 9.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TROAX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TROAX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TROAX 27.8xBranchendurchschnittswert 22.8xNo. of Companies6PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TROAX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.8x) mit dem Swedish Machinery Branchendurchschnitt (22.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TROAX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TROAX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.8x
Faires PE Verhältnis22.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TROAX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TROAX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 150.60
SEK 189.23
+25.65%
9.89%SEK 208.23SEK 158.70n/a4
May ’26SEK 134.20
SEK 195.83
+45.92%
10.82%SEK 212.61SEK 159.86n/a4
Apr ’26SEK 176.80
SEK 250.53
+41.70%
6.60%SEK 271.27SEK 230.80n/a3
Mar ’26SEK 193.20
SEK 261.22
+35.21%
6.62%SEK 280.15SEK 238.36n/a3
Feb ’26SEK 234.00
SEK 260.10
+11.15%
5.81%SEK 275.75SEK 239.67n/a3
Jan ’26SEK 225.00
SEK 249.76
+11.01%
10.06%SEK 278.26SEK 212.64n/a4
Dec ’25SEK 208.50
SEK 249.76
+19.79%
10.06%SEK 278.26SEK 212.64n/a4
Nov ’25SEK 220.50
SEK 249.85
+13.31%
10.39%SEK 280.17SEK 214.10n/a4
Oct ’25SEK 208.00
SEK 260.82
+25.39%
8.55%SEK 287.26SEK 232.72n/a3
Sep ’25SEK 221.50
SEK 263.86
+19.12%
8.50%SEK 290.50SEK 235.62n/a3
Aug ’25SEK 236.00
SEK 270.36
+14.56%
9.37%SEK 297.83SEK 236.73n/a3
Jul ’25SEK 240.00
SEK 256.52
+6.88%
9.05%SEK 289.14SEK 236.91n/a3
Jun ’25SEK 251.50
SEK 265.40
+5.53%
9.28%SEK 299.86SEK 243.81n/a3
May ’25SEK 223.00
SEK 265.40
+19.01%
9.28%SEK 299.86SEK 243.81SEK 134.203
Apr ’25SEK 246.20
SEK 249.03
+1.15%
3.09%SEK 254.48SEK 238.14SEK 176.803
Mar ’25SEK 224.00
SEK 224.64
+0.29%
15.68%SEK 249.56SEK 174.82SEK 193.203
Feb ’25SEK 232.60
SEK 226.84
-2.48%
15.86%SEK 254.66SEK 176.03SEK 234.003
Jan ’25SEK 247.60
SEK 201.39
-18.66%
8.93%SEK 216.02SEK 176.06SEK 225.003
Dec ’24SEK 210.80
SEK 201.39
-4.46%
8.93%SEK 216.02SEK 176.06SEK 208.503
Nov ’24SEK 177.10
SEK 205.19
+15.86%
9.86%SEK 225.50SEK 177.60SEK 220.503
Oct ’24SEK 155.00
SEK 214.31
+38.26%
11.45%SEK 236.45SEK 180.08SEK 208.003
Sep ’24SEK 176.40
SEK 214.31
+21.49%
11.45%SEK 236.45SEK 180.08SEK 221.503
Aug ’24SEK 192.20
SEK 241.46
+25.63%
6.01%SEK 253.20SEK 221.03SEK 236.003
Jul ’24SEK 212.80
SEK 257.30
+20.91%
9.30%SEK 285.26SEK 226.81SEK 240.003
Jun ’24SEK 225.20
SEK 253.26
+12.46%
8.24%SEK 274.86SEK 225.05SEK 251.503
May ’24SEK 232.20
SEK 239.92
+3.33%
16.42%SEK 274.93SEK 184.90SEK 223.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 189.23
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/21 09:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/21 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Troax Group AB (publ) wird von 6 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Simon JonssonBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB