OptiCept Technologies Valuierung
Ist OPTI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von OPTI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: OPTI (SEK2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK0.69) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: OPTI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OPTI zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist OPTI's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | kr227.91m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 30.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -3.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von OPTI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.8x | ||
ENVI B Envirologic | 4.9x | n/a | kr300.0m |
ENRAD Enrad | 6.9x | 41.7% | kr225.8m |
IMPC Impact Coatings | 3.1x | 25.0% | kr325.5m |
CI Cell Impact | 4.4x | n/a | kr156.1m |
OPTI OptiCept Technologies | 29.6x | 44.9% | kr227.9m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OPTI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (17x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von OPTI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Machinery?
Price-To-Sales gegen Industrie: OPTI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.2x) mit dem Swedish Machinery Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von OPTI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 29.6x |
| Faires PS Verhältnis | 58x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OPTI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (42.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | kr5.40 | kr6.65 +23.1% | 20.3% | kr8.00 | kr5.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | kr4.28 | kr4.60 +7.5% | 52.2% | kr7.00 | kr2.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | kr2.50 | kr4.60 +84.0% | 52.2% | kr7.00 | kr2.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | kr3.30 | kr4.60 +39.4% | 52.2% | kr7.00 | kr2.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | kr3.00 | kr4.60 +53.3% | 52.2% | kr7.00 | kr2.20 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.