OptiCept Technologies Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von OPTI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

OPTI (SEK5.07) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SEK6.09) gehandelt.

Ist OPTI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OPTI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OPTI (SEK5.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK6.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OPTI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OPTI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OPTI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für OPTI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OPTI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist OPTI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	19.8x
Vertrieb	SEK 13.16m
Marktanteil	SEK 261.09m

OPTI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	21.1x
Unternehmenswert/EBITDA	-4.1x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von OPTI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für OPTI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.4x
ENVI B Envirologic	2.4x	n/a	SEK 151.5m
AGES B AGES Industri	0.3x	n/a	SEK 465.8m
IMPC Impact Coatings	3x	28.1%	SEK 380.6m
ENRAD Enrad	3.9x	35.0%	SEK 186.8m
OPTI OptiCept Technologies	19.8x	55.0%	SEK 261.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OPTI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (19.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OPTI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Machinery?

6 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
AGES B AGES Industri	0.3x	n/a	US$42.37m
LYGRD Lyckegård Group	0.4x	n/a	US$5.97m
EASY B EasyFill AB (publ.)	0.4x	n/a	US$3.09m
NFGAB Nordic Flanges Group	0.1x	n/a	US$2.82m

6 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: OPTI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (19.8x) mit dem Swedish Machinery Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OPTI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OPTI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	19.8x
Faires PS Verhältnis	13.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OPTI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (19.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (13.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OPTI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	SEK 5.07	SEK 7.15 +41.0%	25.9%	SEK 9.00	SEK 5.30	n/a	2
Nov ’25	SEK 5.28	SEK 7.15 +35.4%	25.9%	SEK 9.00	SEK 5.30	n/a	2
Oct ’25	SEK 6.00	SEK 7.15 +19.2%	25.9%	SEK 9.00	SEK 5.30	n/a	2
Sep ’25	SEK 5.97	SEK 7.15 +19.8%	25.9%	SEK 9.00	SEK 5.30	n/a	2
Aug ’25	SEK 6.78	SEK 6.65 -1.9%	20.3%	SEK 8.00	SEK 5.30	n/a	2
Jul ’25	SEK 5.49	SEK 6.65 +21.1%	20.3%	SEK 8.00	SEK 5.30	n/a	2
Jun ’25	SEK 4.28	SEK 4.60 +7.5%	52.2%	SEK 7.00	SEK 2.20	n/a	2
May ’25	SEK 2.50	SEK 4.60 +84.0%	52.2%	SEK 7.00	SEK 2.20	n/a	2
Apr ’25	SEK 3.30	SEK 4.60 +39.4%	52.2%	SEK 7.00	SEK 2.20	n/a	2
Mar ’25	SEK 3.00	SEK 4.60 +53.3%	52.2%	SEK 7.00	SEK 2.20	n/a	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Inission

SEK 753.3m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 34.00

0.6%

-35.2%

AAC Clyde Space

SEK 264.8m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 44.95

-4.4%

31.0%

Traton

€14.4b

Manufactures and sells commercial vehicles worldwide.

8TRA

€332.00

-3.3%

47.2%