Freemelt Holding AB (publ)

OM:FREEM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 66.7m

Freemelt Holding Valuierung

Ist FREEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FREEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von FREEM für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von FREEM für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FREEM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FREEM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für FREEM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FREEM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist FREEM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
VertriebSEK 47.59m
MarktanteilSEK 66.69m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FREEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FREEM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.3x
BAWAT Bawat Water Technologies
6xn/aSEK 87.4m
FINE Finepart Sweden
2.2xn/aSEK 38.4m
FLEXQ FlexQube
0.7xn/aSEK 93.8m
ENVI B Envirologic
4.2xn/aSEK 263.5m
FREEM Freemelt Holding
1.4x39.9%SEK 66.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FREEM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FREEM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Machinery?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AGES B AGES Industri
0.3xn/aUS$46.31m
NFGAB Nordic Flanges Group
0.1xn/aUS$2.95m
EASY B EasyFill AB (publ.)
0.3xn/aUS$2.44m
PCOM B Precomp Solutions
0.09xn/aUS$1.79m
FREEM 1.4xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies7PS01.63.24.86.48+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FREEM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Machinery (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FREEM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FREEM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnis10.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FREEM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (10.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FREEM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 0.97
SEK 2.85
+193.8%
40.4%SEK 4.00SEK 1.70n/a2
Apr ’26SEK 1.10
SEK 2.85
+159.1%
40.4%SEK 4.00SEK 1.70n/a2
Mar ’26SEK 0.58
SEK 3.60
+515.4%
52.8%SEK 5.50SEK 1.70n/a2
Feb ’26SEK 1.00
SEK 3.60
+260.0%
52.8%SEK 5.50SEK 1.70n/a2
Jan ’26SEK 0.85
SEK 4.35
+411.8%
60.9%SEK 7.00SEK 1.70n/a2
Dec ’25SEK 2.08
SEK 5.00
+140.4%
40.0%SEK 7.00SEK 3.00n/a2
Nov ’25SEK 1.89
SEK 7.25
+283.6%
37.9%SEK 10.00SEK 4.50n/a2
Oct ’25SEK 2.46
SEK 7.25
+194.7%
37.9%SEK 10.00SEK 4.50n/a2
Sep ’25SEK 2.80
SEK 7.25
+158.9%
37.9%SEK 10.00SEK 4.50n/a2
Aug ’25SEK 3.84
SEK 7.50
+95.3%
33.3%SEK 10.00SEK 5.00n/a2
Jul ’25SEK 3.24
SEK 7.50
+131.5%
33.3%SEK 10.00SEK 5.00n/a2
Jun ’25SEK 2.28
SEK 7.75
+239.9%
29.0%SEK 10.00SEK 5.50n/a2
May ’25SEK 3.01
SEK 10.25
+240.5%
46.3%SEK 15.00SEK 5.50SEK 0.982
Apr ’25SEK 4.73
SEK 10.25
+116.7%
46.3%SEK 15.00SEK 5.50SEK 1.102
Mar ’25SEK 6.22
SEK 11.25
+80.9%
33.3%SEK 15.00SEK 7.50SEK 0.582
Feb ’25SEK 5.56
SEK 11.50
+106.8%
30.4%SEK 15.00SEK 8.00SEK 1.002
Jan ’25SEK 6.84
SEK 11.50
+68.1%
30.4%SEK 15.00SEK 8.00SEK 0.852
Dec ’24SEK 5.46
SEK 11.50
+110.6%
30.4%SEK 15.00SEK 8.00SEK 2.082
Nov ’24SEK 7.56
SEK 12.50
+65.3%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00SEK 1.892
Oct ’24SEK 4.37
SEK 12.50
+186.0%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00SEK 2.462
Sep ’24SEK 5.76
SEK 12.50
+117.0%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00SEK 2.802
Aug ’24SEK 6.72
SEK 13.00
+93.5%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 3.842
Jul ’24SEK 6.20
SEK 13.00
+109.7%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 3.242
Jun ’24SEK 7.02
SEK 13.00
+85.2%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 2.282
May ’24SEK 8.94
SEK 13.00
+45.4%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 3.012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 2.85
Fair Value
66.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/06 03:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/06 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Freemelt Holding AB (publ) wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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Anton HoofRedeye