Freemelt Holding AB (publ)

OM:FREEM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 119.6m

Freemelt Holding Valuierung

Ist FREEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FREEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FREEM (SEK1.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK18.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FREEM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FREEM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FREEM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für FREEM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FREEM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist FREEM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.5x
VertriebSEK 54.04m
MarktanteilSEK 119.63m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FREEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FREEM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
ENVI B Envirologic
2.4xn/aSEK 152.0m
NOTEK Norditek Group
1.6xn/aSEK 126.4m
ENRAD Enrad
4x35.0%SEK 190.4m
FLEXQ FlexQube
1xn/aSEK 113.4m
FREEM Freemelt Holding
2.5x41.6%SEK 135.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FREEM ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FREEM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Machinery?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AGES B AGES Industri
0.3xn/aUS$42.48m
LYGRD Lyckegård Group
0.3xn/aUS$5.70m
EASY B EasyFill AB (publ.)
0.4xn/aUS$2.90m
NFGAB Nordic Flanges Group
0.1xn/aUS$2.69m
FREEM 2.5xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies9PS01.63.24.86.48+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FREEM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.5x) mit dem Swedish Machinery Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FREEM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FREEM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.5x
Faires PS Verhältnis9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FREEM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FREEM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 1.97
SEK 5.00
+153.8%
40.0%SEK 7.00SEK 3.00n/a2
Nov ’25SEK 1.89
SEK 7.25
+283.6%
37.9%SEK 10.00SEK 4.50n/a2
Oct ’25SEK 2.46
SEK 7.25
+194.7%
37.9%SEK 10.00SEK 4.50n/a2
Sep ’25SEK 2.80
SEK 7.25
+158.9%
37.9%SEK 10.00SEK 4.50n/a2
Aug ’25SEK 3.84
SEK 7.50
+95.3%
33.3%SEK 10.00SEK 5.00n/a2
Jul ’25SEK 3.24
SEK 7.50
+131.5%
33.3%SEK 10.00SEK 5.00n/a2
Jun ’25SEK 2.28
SEK 7.75
+239.9%
29.0%SEK 10.00SEK 5.50n/a2
May ’25SEK 3.01
SEK 10.25
+240.5%
46.3%SEK 15.00SEK 5.50n/a2
Apr ’25SEK 4.73
SEK 10.25
+116.7%
46.3%SEK 15.00SEK 5.50n/a2
Mar ’25SEK 6.22
SEK 11.25
+80.9%
33.3%SEK 15.00SEK 7.50n/a2
Feb ’25SEK 5.56
SEK 11.50
+106.8%
30.4%SEK 15.00SEK 8.00n/a2
Jan ’25SEK 6.84
SEK 11.50
+68.1%
30.4%SEK 15.00SEK 8.00n/a2
Dec ’24SEK 5.46
SEK 11.50
+110.6%
30.4%SEK 15.00SEK 8.00n/a2
Nov ’24SEK 7.56
SEK 12.50
+65.3%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00SEK 1.892
Oct ’24SEK 4.37
SEK 12.50
+186.0%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00SEK 2.462
Sep ’24SEK 5.76
SEK 12.50
+117.0%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00SEK 2.802
Aug ’24SEK 6.72
SEK 13.00
+93.5%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 3.842
Jul ’24SEK 6.20
SEK 13.00
+109.7%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 3.242
Jun ’24SEK 7.02
SEK 13.00
+85.2%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 2.282
May ’24SEK 8.94
SEK 13.00
+45.4%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 3.012
Apr ’24SEK 9.00
SEK 13.00
+44.4%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 4.732
Mar ’24SEK 8.20
SEK 13.00
+58.5%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 6.222
Feb ’24SEK 6.74
SEK 13.00
+92.9%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 5.562
Jan ’24SEK 7.80
SEK 13.00
+66.7%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 6.842
Dec ’23SEK 7.16
SEK 13.00
+81.6%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 5.462
Nov ’23SEK 8.70
SEK 14.00
+60.9%
7.1%SEK 15.00SEK 13.00SEK 7.562

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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