Freemelt Holding Valuierung
Ist FREEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FREEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: FREEM (SEK3.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK20.65) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: FREEM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FREEM zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist FREEM's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | SEK 174.64m |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 2.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | -3.3x |
PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von FREEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 3.8x | ||
CI Cell Impact | 3.8x | n/a | SEK 153.8m |
FLEXQ FlexQube | 1x | n/a | SEK 113.9m |
ENVI B Envirologic | 4.1x | n/a | SEK 270.4m |
ENRAD Enrad | 6.2x | 41.3% | SEK 268.5m |
FREEM Freemelt Holding | 3.3x | 37.1% | SEK 174.6m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FREEM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FREEM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Machinery?
Price-To-Sales gegen Industrie: FREEM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.7x) mit dem Swedish Machinery Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FREEM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PS Verhältnis | 3.3x |
Faires PS Verhältnis | 9.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FREEM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | SEK 2.54 | SEK 7.25 +185.4% | 37.9% | SEK 10.00 | SEK 4.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | SEK 2.80 | SEK 7.25 +158.9% | 37.9% | SEK 10.00 | SEK 4.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | SEK 3.84 | SEK 7.50 +95.3% | 33.3% | SEK 10.00 | SEK 5.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | SEK 3.24 | SEK 7.50 +131.5% | 33.3% | SEK 10.00 | SEK 5.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | SEK 2.28 | SEK 7.75 +239.9% | 29.0% | SEK 10.00 | SEK 5.50 | n/a | 2 |
May ’25 | SEK 3.01 | SEK 10.25 +240.5% | 46.3% | SEK 15.00 | SEK 5.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | SEK 4.73 | SEK 10.25 +116.7% | 46.3% | SEK 15.00 | SEK 5.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | SEK 6.22 | SEK 11.25 +80.9% | 33.3% | SEK 15.00 | SEK 7.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | SEK 5.56 | SEK 11.50 +106.8% | 30.4% | SEK 15.00 | SEK 8.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | SEK 6.84 | SEK 11.50 +68.1% | 30.4% | SEK 15.00 | SEK 8.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | SEK 5.46 | SEK 11.50 +110.6% | 30.4% | SEK 15.00 | SEK 8.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | SEK 7.56 | SEK 12.50 +65.3% | 20.0% | SEK 15.00 | SEK 10.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | SEK 4.37 | SEK 12.50 +186.0% | 20.0% | SEK 15.00 | SEK 10.00 | SEK 2.54 | 2 |
Sep ’24 | SEK 5.76 | SEK 12.50 +117.0% | 20.0% | SEK 15.00 | SEK 10.00 | SEK 2.80 | 2 |
Aug ’24 | SEK 6.72 | SEK 13.00 +93.5% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 3.84 | 2 |
Jul ’24 | SEK 6.20 | SEK 13.00 +109.7% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 3.24 | 2 |
Jun ’24 | SEK 7.02 | SEK 13.00 +85.2% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 2.28 | 2 |
May ’24 | SEK 8.94 | SEK 13.00 +45.4% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 3.01 | 2 |
Apr ’24 | SEK 9.00 | SEK 13.00 +44.4% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 4.73 | 2 |
Mar ’24 | SEK 8.20 | SEK 13.00 +58.5% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 6.22 | 2 |
Feb ’24 | SEK 6.74 | SEK 13.00 +92.9% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 5.56 | 2 |
Jan ’24 | SEK 7.80 | SEK 13.00 +66.7% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 6.84 | 2 |
Dec ’23 | SEK 7.16 | SEK 13.00 +81.6% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 5.46 | 2 |
Nov ’23 | SEK 8.70 | SEK 14.00 +60.9% | 7.1% | SEK 15.00 | SEK 13.00 | SEK 7.56 | 2 |
Oct ’23 | SEK 8.34 | SEK 14.00 +67.9% | 7.1% | SEK 15.00 | SEK 13.00 | SEK 4.37 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.