Eolus Vind Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von EOLU B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

EOLU B (SEK75.5) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SEK222.87) gehandelt.

Ist EOLU B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EOLU B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EOLU B (SEK75.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK222.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EOLU B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EOLU B zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für EOLU B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EOLU B durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist EOLU B's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	SEK 1.76b

EOLU B's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	2.8x
PEG-Verhältnis	-0.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EOLU B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EOLU B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	46.1x
TRAIN B Train Alliance Sweden	43x	n/a	SEK 1.5b
NETEL Netel Holding	18.5x	38.8%	SEK 830.5m
NORB B Nordisk Bergteknik	105.9x	61.5%	SEK 1.0b
FG Fasadgruppen Group	17x	36.3%	SEK 3.1b
EOLU B Eolus Vind	3.2x	-24.9%	SEK 1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EOLU B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EOLU B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EOLU B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Construction (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EOLU B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EOLU B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	3.2x
Faires PE Verhältnis	7.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EOLU B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EOLU B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	SEK 70.60	SEK 116.50 +65.0%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 80.80	SEK 116.50 +44.2%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
May ’25	SEK 71.40	SEK 116.50 +63.2%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 74.25	SEK 116.50 +56.9%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 75.90	SEK 116.50 +53.5%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 88.70	SEK 138.75 +56.4%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	n/a	2
Dec ’24	SEK 86.80	SEK 138.75 +59.9%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	n/a	2
Nov ’24	SEK 84.40	SEK 138.75 +64.4%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	n/a	2
Oct ’24	SEK 80.15	SEK 138.75 +73.1%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	n/a	2
Sep ’24	SEK 86.60	SEK 138.75 +60.2%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	n/a	2
Aug ’24	SEK 75.00	SEK 128.75 +71.7%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	n/a	2
Jul ’24	SEK 71.30	SEK 128.75 +80.6%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	n/a	2
Jun ’24	SEK 74.00	SEK 128.75 +74.0%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 80.80	2
May ’24	SEK 81.20	SEK 128.75 +58.6%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 71.40	2
Apr ’24	SEK 82.16	SEK 128.75 +56.7%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 74.25	2
Mar ’24	SEK 92.90	SEK 128.75 +38.6%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 75.90	2
Feb ’24	SEK 112.05	SEK 146.25 +30.5%	2.6%	SEK 150.00	SEK 142.50	SEK 80.50	2
Jan ’24	SEK 105.60	SEK 146.25 +38.5%	2.6%	SEK 150.00	SEK 142.50	SEK 88.70	2
Dec ’23	SEK 111.05	SEK 146.25 +31.7%	2.6%	SEK 150.00	SEK 142.50	SEK 86.80	2
Nov ’23	SEK 132.45	SEK 138.75 +4.8%	2.7%	SEK 142.50	SEK 135.00	SEK 84.40	2
Oct ’23	SEK 117.40	SEK 131.25 +11.8%	2.9%	SEK 135.00	SEK 127.50	SEK 80.15	2
Sep ’23	SEK 139.55	SEK 131.25 -5.9%	2.9%	SEK 135.00	SEK 127.50	SEK 86.60	2
Aug ’23	SEK 104.00	SEK 112.25 +7.9%	2.4%	SEK 115.00	SEK 109.50	SEK 75.00	2
Jul ’23	SEK 79.60	SEK 112.25 +41.0%	2.4%	SEK 115.00	SEK 109.50	SEK 71.30	2
Jun ’23	SEK 94.06	SEK 112.25 +19.3%	2.4%	SEK 115.00	SEK 109.50	SEK 74.00	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.