Eolus Vind AB (publ)

OM:EOLU B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 1.4b

Eolus Vind Valuierung

Ist EOLU B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EOLU B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 92.51
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EOLU B (SEK55.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK92.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EOLU B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EOLU B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EOLU B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EOLU B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EOLU B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EOLU B's PE?
PE-Verhältnis8.9x
ErgebnisSEK 155.00m
MarktanteilSEK 1.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EOLU B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EOLU B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.9x
TRAIN B Train Alliance
46.1xn/aSEK 1.3b
NORB B Nordisk Bergteknik
70.8x48.5%SEK 680.0m
BYGGP ByggPartner Gruppen
16.3xn/aSEK 870.6m
NETEL Netel Holding
10.4x29.9%SEK 604.5m
EOLU B Eolus Vind
8.9x11.2%SEK 1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EOLU B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EOLU B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EOLU B 8.9xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies19PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EOLU B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Construction (20.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EOLU B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EOLU B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.9x
Faires PE Verhältnis16.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EOLU B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EOLU B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 55.40
SEK 105.00
+89.5%
1.6%SEK 107.00SEK 103.00n/a3
Mar ’26SEK 56.70
SEK 105.00
+85.2%
1.6%SEK 107.00SEK 103.00n/a3
Feb ’26SEK 53.10
SEK 101.67
+91.5%
3.3%SEK 105.00SEK 97.00n/a3
Jan ’26SEK 48.00
SEK 101.67
+111.8%
3.3%SEK 105.00SEK 97.00n/a3
Dec ’25SEK 47.15
SEK 101.67
+115.6%
3.3%SEK 105.00SEK 97.00n/a3
Nov ’25SEK 45.30
SEK 102.17
+125.5%
2.7%SEK 105.00SEK 98.50n/a3
Oct ’25SEK 52.00
SEK 102.17
+96.5%
2.7%SEK 105.00SEK 98.50n/a3
Sep ’25SEK 55.40
SEK 104.00
+87.7%
1.0%SEK 105.00SEK 103.00n/a2
Aug ’25SEK 67.70
SEK 116.50
+72.1%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jul ’25SEK 70.40
SEK 116.50
+65.5%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jun ’25SEK 80.80
SEK 116.50
+44.2%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
May ’25SEK 71.40
SEK 116.50
+63.2%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Apr ’25SEK 74.25
SEK 116.50
+56.9%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Mar ’25SEK 75.90
SEK 116.50
+53.5%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00SEK 56.702
Jan ’25SEK 88.70
SEK 138.75
+56.4%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 48.002
Dec ’24SEK 86.80
SEK 138.75
+59.9%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 47.152
Nov ’24SEK 84.40
SEK 138.75
+64.4%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 45.302
Oct ’24SEK 80.15
SEK 138.75
+73.1%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 52.002
Sep ’24SEK 86.60
SEK 138.75
+60.2%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 55.402
Aug ’24SEK 75.00
SEK 128.75
+71.7%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 67.702
Jul ’24SEK 71.30
SEK 128.75
+80.6%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 70.402
Jun ’24SEK 74.00
SEK 128.75
+74.0%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 80.802
May ’24SEK 81.20
SEK 128.75
+58.6%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 71.402
Apr ’24SEK 82.16
SEK 128.75
+56.7%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 74.252
Mar ’24SEK 92.90
SEK 128.75
+38.6%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 75.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 105.00
Fair Value
47.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/17 01:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/17 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Eolus Vind AB (publ) wird von 4 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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Orjan RodenCarnegie Commissioned Research