Eolus Vind Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von EOLU B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

EOLU B (SEK75.5) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SEK222.87) gehandelt.

Ist EOLU B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EOLU B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EOLU B (SEK75.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK222.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EOLU B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EOLU B zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für EOLU B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EOLU B durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist EOLU B's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	kr1.83b

EOLU B's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1x
Unternehmenswert/EBITDA	2.9x
PEG-Verhältnis	-0.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EOLU B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EOLU B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	45.6x
TRAIN B Train Alliance Sweden	41.9x	n/a	kr1.5b
NETEL Netel Holding	18.7x	38.8%	kr843.1m
NORB B Nordisk Bergteknik	103.5x	61.5%	kr1.0b
FG Fasadgruppen Group	18.3x	36.3%	kr3.3b
EOLU B Eolus Vind	3.3x	-24.9%	kr1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EOLU B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EOLU B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EOLU B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Construction (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EOLU B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EOLU B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	3.3x
Faires PE Verhältnis	7.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EOLU B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EOLU B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	kr73.60	kr116.50 +58.3%	11.6%	kr130.00	kr103.00	n/a	2
Jun ’25	kr80.80	kr116.50 +44.2%	11.6%	kr130.00	kr103.00	n/a	2
May ’25	kr71.40	kr116.50 +63.2%	11.6%	kr130.00	kr103.00	n/a	2
Apr ’25	kr74.25	kr116.50 +56.9%	11.6%	kr130.00	kr103.00	n/a	2
Mar ’25	kr75.90	kr116.50 +53.5%	11.6%	kr130.00	kr103.00	n/a	2
Jan ’25	kr88.70	kr138.75 +56.4%	4.5%	kr145.00	kr132.50	n/a	2
Dec ’24	kr86.80	kr138.75 +59.9%	4.5%	kr145.00	kr132.50	n/a	2
Nov ’24	kr84.40	kr138.75 +64.4%	4.5%	kr145.00	kr132.50	n/a	2
Oct ’24	kr80.15	kr138.75 +73.1%	4.5%	kr145.00	kr132.50	n/a	2
Sep ’24	kr86.60	kr138.75 +60.2%	4.5%	kr145.00	kr132.50	n/a	2
Aug ’24	kr75.00	kr128.75 +71.7%	2.9%	kr132.50	kr125.00	n/a	2
Jul ’24	kr71.30	kr128.75 +80.6%	2.9%	kr132.50	kr125.00	n/a	2
Jun ’24	kr74.00	kr128.75 +74.0%	2.9%	kr132.50	kr125.00	kr80.80	2
May ’24	kr81.20	kr128.75 +58.6%	2.9%	kr132.50	kr125.00	kr71.40	2
Apr ’24	kr82.16	kr128.75 +56.7%	2.9%	kr132.50	kr125.00	kr74.25	2
Mar ’24	kr92.90	kr128.75 +38.6%	2.9%	kr132.50	kr125.00	kr75.90	2
Feb ’24	kr112.05	kr146.25 +30.5%	2.6%	kr150.00	kr142.50	kr80.50	2
Jan ’24	kr105.60	kr146.25 +38.5%	2.6%	kr150.00	kr142.50	kr88.70	2
Dec ’23	kr111.05	kr146.25 +31.7%	2.6%	kr150.00	kr142.50	kr86.80	2
Nov ’23	kr132.45	kr138.75 +4.8%	2.7%	kr142.50	kr135.00	kr84.40	2
Oct ’23	kr117.40	kr131.25 +11.8%	2.9%	kr135.00	kr127.50	kr80.15	2
Sep ’23	kr139.55	kr131.25 -5.9%	2.9%	kr135.00	kr127.50	kr86.60	2
Aug ’23	kr104.00	kr112.25 +7.9%	2.4%	kr115.00	kr109.50	kr75.00	2
Jul ’23	kr79.60	kr112.25 +41.0%	2.4%	kr115.00	kr109.50	kr71.30	2
Jun ’23	kr94.06	kr112.25 +19.3%	2.4%	kr115.00	kr109.50	kr74.00	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.