Alkhorayef Water and Power Technologies Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 2081, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

2081 (SAR180.8) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SAR119.45) gehandelt.

Ist 2081 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2081, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2081 (SAR180.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR119.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2081 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2081 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 2081. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2081 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 2081's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	ر.س6.42b

2081's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.7x
Unternehmenswert/EBITDA	26.1x
PEG-Verhältnis	1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2081 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2081 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	39x
2084 Miahona	81.9x	n/a	ر.س4.5b
2080 National Gas and Industrialization	29.3x	n/a	ر.س6.8b
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu	32.5x	21.0%	ر.س15.0b
000685 Zhongshan Public Utilities GroupLtd	12.4x	n/a	CN¥10.7b
2081 Alkhorayef Water and Power Technologies	41.9x	22.4%	ر.س6.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2081 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2081 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Water Utilities?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2081 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.1x) mit dem Asian Water Utilities Branchendurchschnitt (15.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2081 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2081 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	41.9x
Faires PE Verhältnis	28.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2081 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2081 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	ر.س179.80	ر.س147.29 -18.1%	12.7%	ر.س166.00	ر.س128.57	n/a	2
Jun ’25	ر.س161.00	ر.س126.43 -21.5%	1.7%	ر.س128.57	ر.س124.29	n/a	2
May ’25	ر.س162.86	ر.س117.50 -27.9%	5.8%	ر.س124.29	ر.س110.71	n/a	2
Apr ’25	ر.س157.00	ر.س117.50 -25.2%	5.8%	ر.س124.29	ر.س110.71	n/a	2
Mar ’25	ر.س173.29	ر.س117.50 -32.2%	5.8%	ر.س124.29	ر.س110.71	n/a	2
Feb ’25	ر.س154.00	ر.س117.50 -23.7%	5.8%	ر.س124.29	ر.س110.71	n/a	2
Jan ’25	ر.س142.57	ر.س117.50 -17.6%	5.8%	ر.س124.29	ر.س110.71	n/a	2
Dec ’24	ر.س112.00	ر.س117.50 +4.9%	5.8%	ر.س124.29	ر.س110.71	n/a	2
Nov ’24	ر.س97.86	ر.س116.07 +18.6%	4.6%	ر.س121.43	ر.س110.71	n/a	2
Oct ’24	ر.س100.29	ر.س116.07 +15.7%	4.6%	ر.س121.43	ر.س110.71	n/a	2
Sep ’24	ر.س109.29	ر.س116.67 +6.8%	3.8%	ر.س121.43	ر.س110.71	n/a	3
Aug ’24	ر.س114.29	ر.س109.76 -4.0%	12.8%	ر.س121.43	ر.س90.00	n/a	3
Jul ’24	n/a	ر.س109.76 0%	12.8%	ر.س121.43	ر.س90.00	ر.س183.40	3
Jun ’24	ر.س109.86	ر.س109.76 -0.09%	12.8%	ر.س121.43	ر.س90.00	ر.س161.00	3
May ’24	ر.س104.14	ر.س108.33 +4.0%	12.0%	ر.س117.86	ر.س90.00	ر.س162.86	3
Apr ’24	ر.س95.29	ر.س107.38 +12.7%	13.3%	ر.س117.86	ر.س87.14	ر.س157.00	3
Mar ’24	ر.س98.00	ر.س107.38 +9.6%	13.3%	ر.س117.86	ر.س87.14	ر.س173.29	3
Feb ’24	ر.س102.14	ر.س102.14 +0.0%	14.7%	ر.س117.14	ر.س87.14	ر.س154.00	2
Jan ’24	ر.س101.57	ر.س102.14 +0.6%	14.7%	ر.س117.14	ر.س87.14	ر.س142.57	2
Dec ’23	ر.س101.43	ر.س102.14 +0.7%	14.7%	ر.س117.14	ر.س87.14	ر.س112.00	2
Nov ’23	ر.س94.71	ر.س102.14 +7.8%	14.7%	ر.س117.14	ر.س87.14	ر.س97.86	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.