Elm Valuierung
Ist 7203 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 7203, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 7203 (SAR854) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR338.23) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 7203 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7203 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 7203's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ر.س86.94b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 12.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 52.2x |
| PEG-Verhältnis | 3.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 7203 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 71.2x | ||
7202 Arabian Internet and Communication Services | 25x | 10.2% | ر.س33.8b |
7200 Al Moammar Information Systems | 177.7x | 30.8% | ر.س6.0b |
7204 Perfect Presentation for Commercial Services | 29.4x | 20.3% | ر.س4.6b |
9534 Saudi Azm for Communication and Information Technology | 52.9x | n/a | ر.س1.4b |
7203 Elm | 58.3x | 18.6% | ر.س86.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7203 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (54.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 7203 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian IT?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 7203 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.1x) mit dem Asian IT Branchendurchschnitt (22.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 7203 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 58.3x |
| Faires PE Verhältnis | 41x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7203 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س1,119.00 | ر.س999.76 -10.7% | 16.3% | ر.س1,320.00 | ر.س699.80 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ر.س994.00 | ر.س952.73 -4.2% | 16.5% | ر.س1,250.00 | ر.س699.80 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ر.س903.40 | ر.س939.86 +4.0% | 15.4% | ر.س1,180.00 | ر.س700.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س857.00 | ر.س899.41 +4.9% | 20.7% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ر.س796.80 | ر.س877.90 +10.2% | 21.6% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س909.00 | ر.س880.79 -3.1% | 21.4% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ر.س959.00 | ر.س880.79 -8.2% | 21.4% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س1,057.00 | ر.س834.07 -21.1% | 22.8% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ر.س928.80 | ر.س776.42 -16.4% | 17.7% | ر.س971.00 | ر.س566.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س815.60 | ر.س737.58 -9.6% | 13.3% | ر.س888.00 | ر.س566.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ر.س744.60 | ر.س758.84 +1.9% | 11.1% | ر.س888.00 | ر.س635.20 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س681.00 | ر.س768.44 +12.8% | 13.4% | ر.س946.00 | ر.س635.20 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ر.س794.20 | ر.س708.20 -10.8% | 8.6% | ر.س789.00 | ر.س635.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ر.س850.00 | ر.س708.20 -16.7% | 8.6% | ر.س789.00 | ر.س635.00 | ر.س994.00 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س681.40 | ر.س589.25 -13.5% | 8.9% | ر.س645.00 | ر.س522.00 | ر.س903.40 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س550.67 0% | 4.0% | ر.س575.00 | ر.س522.00 | ر.س857.00 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س443.60 | ر.س535.33 +20.7% | 2.7% | ر.س555.00 | ر.س522.00 | ر.س796.80 | 3 |
| May ’24 | ر.س436.20 | ر.س459.97 +5.4% | 8.2% | ر.س490.00 | ر.س406.90 | ر.س909.00 | 3 |
| Apr ’24 | ر.س441.80 | ر.س459.97 +4.1% | 8.2% | ر.س490.00 | ر.س406.90 | ر.س959.00 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س384.00 | ر.س429.97 +12.0% | 8.2% | ر.س480.00 | ر.س403.00 | ر.س1,057.00 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س358.40 | ر.س410.40 +14.5% | 5.7% | ر.س442.00 | ر.س386.21 | ر.س928.80 | 3 |
| Jan ’24 | ر.س333.80 | ر.س414.11 +24.1% | 6.7% | ر.س442.00 | ر.س386.21 | ر.س815.60 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س335.60 | ر.س414.11 +23.4% | 6.7% | ر.س442.00 | ر.س386.21 | ر.س744.60 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.