Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Company

SASE:4240 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س2.0b

Fawaz Abdulaziz Al Hokair Valuierung

Ist 4240 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4240, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س1.52
Fair Value
1.0k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 4240 (SAR17.26) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR1.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4240 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4240 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4240 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 4240. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4240 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 4240's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
Vertriebر.س4.84b
Marktanteilر.س2.01b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 4240 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 4240 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
9618 Al-Fakhera Men's Tailoring
2xn/aر.س205.2m
9589 Fad International
0.6xn/aر.س100.8m
4192 Al-Saif Stores for Development & Investment
3.6x19.14%ر.س2.5b
4008 Saudi Company for Hardware SACO
1.1x4.88%ر.س1.1b
4240 Fawaz Abdulaziz Al Hokair
0.4x2.50%ر.س2.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4240 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4240 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Specialty Retail?

30 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
4240 0.4xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies69PS00.40.81.21.62+
30 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 4240 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Specialty Retail (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4240 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4240 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 4240 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4240 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س17.28
ر.س11.00
-36.34%
23.10%ر.س15.40ر.س9.50n/a4
May ’26ر.س13.36
ر.س11.00
-17.66%
23.10%ر.س15.40ر.س9.50n/a4
Apr ’26ر.س12.16
ر.س12.21
+0.44%
17.26%ر.س14.64ر.س9.50n/a3
Mar ’26ر.س14.74
ر.س12.21
-17.14%
17.26%ر.س14.64ر.س9.50n/a3
Feb ’26ر.س15.34
ر.س12.21
-20.38%
17.26%ر.س14.64ر.س9.50n/a3
Jan ’26ر.س13.82
ر.س12.21
-11.63%
17.26%ر.س14.64ر.س9.50n/a3
Dec ’25ر.س12.80
ر.س11.55
-9.78%
25.88%ر.س14.64ر.س7.40n/a5
Nov ’25ر.س13.08
ر.س11.55
-11.71%
25.88%ر.س14.64ر.س7.40n/a5
Oct ’25ر.س10.42
ر.س11.55
+10.83%
25.88%ر.س14.64ر.س7.40n/a5
Sep ’25ر.س10.16
ر.س12.52
+23.26%
27.89%ر.س17.40ر.س7.40n/a6
Aug ’25ر.س8.25
ر.س12.72
+54.22%
28.28%ر.س17.40ر.س7.40n/a6
Jul ’25ر.س8.10
ر.س12.72
+57.08%
28.28%ر.س17.40ر.س7.40n/a6
Jun ’25ر.س8.40
ر.س15.51
+84.62%
13.96%ر.س18.70ر.س13.30n/a5
May ’25ر.س11.62
ر.س16.57
+42.63%
11.86%ر.س18.70ر.س13.30ر.س13.366
Apr ’25ر.س14.82
ر.س18.15
+22.46%
11.52%ر.س22.10ر.س14.64ر.س12.167
Mar ’25ر.س17.94
ر.س18.26
+1.76%
10.82%ر.س22.10ر.س14.64ر.س14.748
Feb ’25ر.س16.80
ر.س18.38
+9.39%
11.34%ر.س22.10ر.س14.64ر.س15.347
Jan ’25ر.س17.62
ر.س18.23
+3.44%
12.51%ر.س22.10ر.س13.88ر.س13.827
Dec ’24ر.س16.26
ر.س18.31
+12.62%
12.25%ر.س22.10ر.س13.88ر.س12.807
Nov ’24ر.س20.16
ر.س19.18
-4.85%
18.11%ر.س25.70ر.س13.88ر.س13.087
Oct ’24ر.س20.28
ر.س19.18
-5.41%
18.11%ر.س25.70ر.س13.88ر.س10.427
Sep ’24ر.س21.14
ر.س18.67
-11.69%
17.48%ر.س25.70ر.س13.88ر.س10.167
Aug ’24ر.س15.42
ر.س17.40
+12.82%
9.58%ر.س18.90ر.س13.88ر.س8.256
Jul ’24n/a
ر.س17.61
0%
9.64%ر.س18.90ر.س13.88ر.س8.106
Jun ’24ر.س15.76
ر.س17.64
+11.90%
11.67%ر.س20.90ر.س13.88ر.س8.408
May ’24ر.س16.50
ر.س17.64
+6.88%
11.67%ر.س20.90ر.س13.88ر.س11.628
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
ر.س11.00
Fair Value
56.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/20 15:27
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/20 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Company wird von 18 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena