Al Rajhi REIT Fund

SASE:4340 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س2.3b

Al Rajhi REIT Fund Valuierung

Ist 4340 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4340, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4340 (SAR8.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR17.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4340 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4340 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4340 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4340. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4340 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4340's PE?
PE-Verhältnis16.2x
Ergebnisر.س143.12m
Marktanteilر.س2.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4340 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4340 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
4342 Jadwa Investment - Jadwa Reit Saudi Fund
11.5xn/aر.س2.0b
4347 Bonyan REIT Fund
14.1xn/aر.س1.6b
4344 SEDCO Capital REIT Fund
21.1xn/aر.س1.6b
4338 Alahli Capital - Al-Ahli Reit Fund
29.4xn/aر.س976.3m
4340 Al Rajhi REIT Fund
16.2xn/aر.س2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4340 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4340 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian REITs?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4340 16.2xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies9PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4340 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.2x) mit dem SA REITs Branchendurchschnitt (15.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4340 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4340 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 4340 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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