Arabian Centres Company

SASE:4321 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س10.0b

Arabian Centres Valuierung

Ist 4321 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4321, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4321 (SAR21.34) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR15.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4321 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4321 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4321 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4321. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4321 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4321's PE?
PE-Verhältnis7.4x
Ergebnisر.س1.37b
Marktanteilر.س9.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4321 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4321 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.6x
4150 Arriyadh Development
17.2x13.8%ر.س5.6b
4324 Banan Real Estate
33.8xn/aر.س1.3b
4020 Saudi Real Estate
50.8x51.0%ر.س9.3b
4300 Dar Al Arkan Real Estate Development
24.3x13.9%ر.س15.0b
4321 Arabian Centres
7.4x-8.1%ر.س10.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4321 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4321 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Real Estate?

49 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4321 7.4xBranchendurchschnittswert 15.2xNo. of Companies134PE01224364860+
49 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4321 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Real Estate (24x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4321 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4321 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.4x
Faires PE Verhältnis15.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4321 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4321 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س21.34
ر.س24.21
+13.4%
9.5%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Dec ’25ر.س19.96
ر.س24.21
+21.3%
9.5%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Nov ’25ر.س20.60
ر.س23.93
+16.2%
9.2%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Oct ’25ر.س21.66
ر.س23.48
+8.4%
10.4%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Sep ’25ر.س22.58
ر.س23.48
+4.0%
10.4%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Aug ’25ر.س20.02
ر.س23.48
+17.3%
10.4%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Jul ’25ر.س20.10
ر.س23.86
+18.7%
8.3%ر.س26.00ر.س21.31n/a5
Jun ’25ر.س20.58
ر.س23.86
+15.9%
8.3%ر.س26.00ر.س21.31n/a5
May ’25ر.س24.98
ر.س22.27
-10.8%
4.4%ر.س23.60ر.س21.31n/a3
Apr ’25ر.س24.80
ر.س22.27
-10.2%
4.4%ر.س23.60ر.س21.31n/a3
Mar ’25ر.س21.22
ر.س23.45
+10.5%
9.4%ر.س27.00ر.س21.31n/a4
Feb ’25ر.س20.20
ر.س23.88
+18.2%
9.0%ر.س27.00ر.س21.31n/a5
Jan ’25ر.س20.72
ر.س23.88
+15.3%
9.0%ر.س27.00ر.س21.31n/a5
Dec ’24ر.س19.86
ر.س24.02
+20.9%
9.3%ر.س27.00ر.س21.31ر.س19.966
Nov ’24ر.س20.14
ر.س24.02
+19.2%
9.3%ر.س27.00ر.س21.31ر.س20.606
Oct ’24ر.س19.68
ر.س24.02
+22.0%
9.3%ر.س27.00ر.س21.31ر.س21.666
Sep ’24ر.س22.40
ر.س23.42
+4.6%
8.4%ر.س26.00ر.س21.31ر.س22.585
Aug ’24ر.س22.94
ر.س23.41
+2.1%
8.4%ر.س26.00ر.س21.31ر.س20.025
Jul ’24n/a
ر.س23.16
0%
8.5%ر.س26.00ر.س21.31ر.س20.105
Jun ’24ر.س20.98
ر.س23.16
+10.4%
8.5%ر.س26.00ر.س21.31ر.س20.585
May ’24ر.س21.70
ر.س23.06
+6.3%
8.0%ر.س25.50ر.س21.31ر.س24.985
Apr ’24ر.س20.38
ر.س23.00
+12.9%
8.2%ر.س25.50ر.س21.20ر.س24.805
Mar ’24ر.س19.60
ر.س23.45
+19.7%
8.2%ر.س25.50ر.س21.31ر.س21.226
Feb ’24ر.س20.00
ر.س23.57
+17.8%
7.1%ر.س25.50ر.س21.40ر.س20.206
Jan ’24ر.س19.04
ر.س23.57
+23.8%
7.1%ر.س25.50ر.س21.40ر.س20.726
Dec ’23ر.س20.00
ر.س23.57
+17.8%
7.1%ر.س25.50ر.س21.40ر.س19.866

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 14:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/29 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Arabian Centres Company wird von 8 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin RichfordCredit Suisse
Mai AttiaEFG-Hermes Research
Harsh MehtaGoldman Sachs