Arabian Centres Valuierung
Ist 4321 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4321, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4321 (SAR20.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR21.45) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4321 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4321 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 4321's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ر.س9.57b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.8x |
| PEG-Verhältnis | -1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4321 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 39.1x | ||
4150 Arriyadh Development | 12.3x | n/a | ر.س3.8b |
4320 Alandalus Property | 85.1x | n/a | ر.س2.3b |
9519 Banan Real Estate | 39.2x | n/a | ر.س1.1b |
4300 Dar Al Arkan Real Estate Development | 19.7x | 11.5% | ر.س12.7b |
4321 Arabian Centres | 7.3x | -5.1% | ر.س9.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4321 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4321 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Real Estate?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4321 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Real Estate (14.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4321 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.3x |
| Faires PE Verhältnis | 10.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4321 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س20.16 | ر.س23.86 +18.4% | 8.3% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س20.58 | ر.س23.86 +15.9% | 8.3% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س24.98 | ر.س22.27 -10.8% | 4.4% | ر.س23.60 | ر.س21.31 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س24.80 | ر.س22.27 -10.2% | 4.4% | ر.س23.60 | ر.س21.31 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س21.22 | ر.س23.45 +10.5% | 9.4% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ر.س20.20 | ر.س23.88 +18.2% | 9.0% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.س20.72 | ر.س23.88 +15.3% | 9.0% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س19.86 | ر.س24.02 +20.9% | 9.3% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ر.س20.14 | ر.س24.02 +19.2% | 9.3% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ر.س19.68 | ر.س24.02 +22.0% | 9.3% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | ر.س22.40 | ر.س23.42 +4.6% | 8.4% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | ر.س22.94 | ر.س23.41 +2.1% | 8.4% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س23.16 0% | 8.5% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | ر.س20.98 | ر.س23.16 +10.4% | 8.5% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | ر.س20.58 | 5 |
| May ’24 | ر.س21.70 | ر.س23.06 +6.3% | 8.0% | ر.س25.50 | ر.س21.31 | ر.س24.98 | 5 |
| Apr ’24 | ر.س20.38 | ر.س23.00 +12.9% | 8.2% | ر.س25.50 | ر.س21.20 | ر.س24.80 | 5 |
| Mar ’24 | ر.س19.60 | ر.س23.45 +19.7% | 8.2% | ر.س25.50 | ر.س21.31 | ر.س21.22 | 6 |
| Feb ’24 | ر.س20.00 | ر.س23.57 +17.8% | 7.1% | ر.س25.50 | ر.س21.40 | ر.س20.20 | 6 |
| Jan ’24 | ر.س19.04 | ر.س23.57 +23.8% | 7.1% | ر.س25.50 | ر.س21.40 | ر.س20.72 | 6 |
| Dec ’23 | ر.س20.00 | ر.س23.57 +17.8% | 7.1% | ر.س25.50 | ر.س21.40 | ر.س19.86 | 6 |
| Nov ’23 | ر.س19.16 | ر.س23.70 +23.7% | 7.9% | ر.س25.60 | ر.س21.20 | ر.س20.14 | 6 |
| Oct ’23 | ر.س19.40 | ر.س23.32 +20.2% | 7.8% | ر.س25.50 | ر.س21.20 | ر.س19.68 | 5 |
| Sep ’23 | ر.س19.90 | ر.س23.32 +17.2% | 7.8% | ر.س25.50 | ر.س21.20 | ر.س22.40 | 5 |
| Aug ’23 | ر.س20.20 | ر.س23.62 +16.9% | 6.6% | ر.س25.50 | ر.س21.90 | ر.س22.94 | 5 |
| Jul ’23 | ر.س19.38 | ر.س23.54 +21.5% | 6.9% | ر.س25.50 | ر.س21.90 | n/a | 5 |
| Jun ’23 | ر.س20.88 | ر.س23.54 +12.7% | 6.9% | ر.س25.50 | ر.س21.90 | ر.س20.98 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.