Tabuk Cement Valuierung
Ist 3090 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3090, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3090 (SAR12.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR16.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3090 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3090 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 3090's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ر.س1.15b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.3x |
| PEG-Verhältnis | 2.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3090 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.5x | ||
3091 Al Jouf Cement | 12.8x | -1.4% | ر.س1.2b |
9601 Mohammed Hadi Al-Rasheed | 13.5x | n/a | ر.س934.8m |
3004 Northern Region Cement | 21.4x | 19.9% | ر.س1.7b |
3002 Najran Cement | 26.2x | n/a | ر.س1.6b |
3090 Tabuk Cement | 26.9x | 9.3% | ر.س1.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3090 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3090 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SA Basic Materials?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3090 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.1x) mit dem Asian Basic Materials Branchendurchschnitt (15.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3090 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26.9x |
| Faires PE Verhältnis | 16.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3090 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س12.80 | ر.س13.05 +2.0% | 8.0% | ر.س14.10 | ر.س12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س13.20 | ر.س13.05 -1.1% | 8.0% | ر.س14.10 | ر.س12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.س12.20 | ر.س13.05 +7.0% | 8.0% | ر.س14.10 | ر.س12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.س12.22 | ر.س13.05 +6.8% | 8.0% | ر.س14.10 | ر.س12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ر.س12.20 | ر.س13.05 +7.0% | 8.0% | ر.س14.10 | ر.س12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | ر.س15.92 | ر.س17.75 +11.5% | 15.5% | ر.س20.50 | ر.س15.00 | ر.س12.20 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س17.75 0% | 15.5% | ر.س20.50 | ر.س15.00 | ر.س12.22 | 2 |
| Jun ’24 | ر.س16.10 | ر.س16.80 +4.3% | 10.7% | ر.س18.60 | ر.س15.00 | ر.س12.20 | 2 |
| May ’24 | ر.س15.58 | ر.س16.80 +7.8% | 10.7% | ر.س18.60 | ر.س15.00 | ر.س13.04 | 2 |
| Apr ’24 | ر.س14.86 | ر.س16.80 +13.1% | 10.7% | ر.س18.60 | ر.س15.00 | ر.س13.10 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س15.08 | ر.س16.80 +11.4% | 10.7% | ر.س18.60 | ر.س15.00 | ر.س13.44 | 2 |
| Feb ’24 | ر.س15.10 | ر.س16.80 +11.3% | 10.7% | ر.س18.60 | ر.س15.00 | ر.س13.00 | 2 |
| Jan ’24 | ر.س15.02 | ر.س14.30 -4.8% | 30.1% | ر.س18.60 | ر.س10.00 | ر.س13.60 | 2 |
| Nov ’23 | ر.س16.76 | ر.س15.40 -8.1% | 35.1% | ر.س20.80 | ر.س10.00 | ر.س14.62 | 2 |
| Oct ’23 | ر.س15.74 | ر.س15.40 -2.2% | 35.1% | ر.س20.80 | ر.س10.00 | ر.س14.82 | 2 |
| Sep ’23 | ر.س16.34 | ر.س15.40 -5.8% | 35.1% | ر.س20.80 | ر.س10.00 | ر.س14.92 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.