Wie ist das Verhältnis von 4018 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

4018 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (97.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.5x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von 4018 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SA Healthcare?

4018 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (97.9x) mit dem SA Healthcare Branchendurchschnitt (29.2x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von 4018 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 4018 für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von 4018, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

4018 (SAR133.8) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SAR188.19) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

4018 Aktienübersicht

Almoosa Health Company ist als privater Gesundheitsdienstleister in Saudi-Arabien tätig. Mehr Details

4018 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	0/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

28.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 22.76%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Aktien sind hochgradig illiquide

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 4.7% pro Jahr zurückgegangen

Die Gewinnspannen (5.3%) sind niedriger als im Vorjahr (9.2%)

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Almoosa Health Company Wettbewerber

Middle East Healthcare

SASE:4009

ر.س6.7b

National Medical Care

SASE:4005

ر.س7.3b

Al Hammadi Holding

SASE:4007

ر.س6.6b

Dallah Healthcare

SASE:4004

ر.س15.0b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Almoosa Health
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	ر.س133.80
52-Wochen-Hoch	ر.س165.00
52-Wochen-Tief	ر.س132.40
Beta	0
1 Monat Veränderung	n/a
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	n/a
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-8.36%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Keine Aktualisierungen

Aktionärsrenditen

	4018	SA Healthcare	SA Markt
7D	n/a	3.5%	-0.3%
1Y	n/a	-4.0%	-10.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie 4018 im Vergleich zur Branche SA Healthcare abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie 4018 im Vergleich zum SA Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is 4018's price volatile compared to industry and market?
4018 volatility
4018 Average Weekly Movement	n/a
Healthcare Industry Average Movement	4.8%
Market Average Movement	3.7%
10% most volatile stocks in SA Market	7.9%
10% least volatile stocks in SA Market	2.2%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von 4018 war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum SA -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von 4018 im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1996	2,884	Malek Abdulaziz Al Moosa	almoosahealthgroup.org

Almoosa Health Company ist als privater Gesundheitsdienstleister in Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen lagert medizinische Artikel und verkauft Medikamente, Kosmetika und medizinische Einwegartikel. Darüber hinaus betreibt es Krankenhäuser und Apotheken und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Akutversorgung, aktive Rehabilitation, Langzeitpflege und häusliche Pflege sowie Bildungsangebote im Gesundheitswesen an.

Almoosa Health Company's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Almoosa Health im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
4018 grundlegende Statistiken
Marktanteil	ر.س5.93b
Gewinn(TTM)	ر.س60.58m
Umsatz(TTM)	ر.س1.14b

97.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

5.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist 4018 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
4018 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	ر.س1.14b
Kosten der Einnahmen	ر.س790.75m
Bruttogewinn	ر.س352.28m
Sonstige Ausgaben	ر.س291.71m
Umsatz	ر.س60.58m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	1.37
Bruttomarge	30.82%
Nettogewinnspanne	5.30%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	194.1%

Wie hat sich 4018 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/12 19:13
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/12 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Almoosa Health Company wird von 1 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Ibrahim Elaiwat	Aljazira Capital Company