Modern Mills Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Modern Mills hat ein Gesamteigenkapital von SAR280.4M und eine Gesamtverschuldung von SAR566.4M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 202% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen SAR1.2B bzw. SAR942.2M. Modern Mills Das EBIT des Unternehmens beträgt SAR253.7M, so dass der Zinsdeckungsgrad 5.8 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von SAR171.7M.
Wichtige Informationen
202.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
ر.س566.36m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 5.8x |
| Bargeld | ر.س171.74m |
| Eigenkapital | ر.س280.39m |
| Gesamtverbindlichkeiten | ر.س942.16m |
| Gesamtvermögen | ر.س1.22b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 2284Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (SAR294.0M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (SAR205.1M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 2284Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (SAR294.0M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (SAR737.1M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 2284Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (140.7%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( 2284).
Schuldendeckung: 2284Die Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (48.9%).
Zinsdeckung: 2284Die Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (5.8x Coverage) gut gedeckt.