Saudi Tadawul Group Holding Valuierung
Ist 1111 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1111, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1111 (SAR223.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR33.65) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1111 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1111 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1111 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1111's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 44.9x |
| Ergebnis | ر.س597.47m |
| Marktanteil | ر.س26.83b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 17.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 46.4x |
| PEG-Verhältnis | 3.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1111 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.1x | ||
4280 Kingdom Holding | 26.8x | 4.4% | ر.س34.9b |
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão | 12.5x | 11.2% | R$54.0b |
MKTX MarketAxess Holdings | 35.2x | 10.4% | US$9.8b |
X TMX Group | 29.9x | 8.5% | CA$12.2b |
1111 Saudi Tadawul Group Holding | 44.9x | 11.6% | ر.س26.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1111 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1111 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Capital Markets?
| 40 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 40 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1111 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.9x) mit dem Asian Capital Markets Branchendurchschnitt (17.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1111 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 44.9x |
| Faires PE Verhältnis | 37.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1111 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س223.60 | ر.س226.30 +1.2% | 12.1% | ر.س247.70 | ر.س167.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ر.س238.80 | ر.س226.30 -5.2% | 12.1% | ر.س247.70 | ر.س167.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س236.40 | ر.س225.47 -4.6% | 11.9% | ر.س247.70 | ر.س167.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س244.00 | ر.س221.83 -9.1% | 10.9% | ر.س247.70 | ر.س167.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ر.س230.20 | ر.س222.39 -3.4% | 12.0% | ر.س261.60 | ر.س167.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س238.00 | ر.س220.24 -7.5% | 12.9% | ر.س261.60 | ر.س162.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س235.40 | ر.س219.53 -6.7% | 13.0% | ر.س261.60 | ر.س162.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س260.00 | ر.س217.24 -16.4% | 13.5% | ر.س261.60 | ر.س162.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ر.س268.00 | ر.س201.06 -25.0% | 17.9% | ر.س261.60 | ر.س152.80 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س242.00 | ر.س157.43 -34.9% | 19.4% | ر.س197.60 | ر.س109.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س212.40 | ر.س157.43 -25.9% | 19.4% | ر.س197.60 | ر.س109.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س191.80 | ر.س160.42 -16.4% | 10.4% | ر.س182.00 | ر.س131.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ر.س182.80 | ر.س157.50 -13.8% | 10.7% | ر.س182.00 | ر.س131.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س168.00 | ر.س158.10 -5.9% | 11.2% | ر.س185.00 | ر.س131.00 | ر.س238.80 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س191.40 | ر.س160.10 -16.4% | 10.8% | ر.س185.00 | ر.س131.00 | ر.س236.40 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س198.00 | ر.س160.10 -19.1% | 10.8% | ر.س185.00 | ر.س131.00 | ر.س244.00 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س201.80 | ر.س158.70 -21.4% | 12.4% | ر.س185.00 | ر.س124.00 | ر.س230.20 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س151.30 0% | 14.6% | ر.س185.00 | ر.س124.00 | ر.س238.00 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س161.20 | ر.س150.50 -6.6% | 14.3% | ر.س185.00 | ر.س124.00 | ر.س235.40 | 5 |
| May ’24 | ر.س167.20 | ر.س150.50 -10.0% | 14.3% | ر.س185.00 | ر.س124.00 | ر.س260.00 | 5 |
| Apr ’24 | ر.س144.40 | ر.س164.40 +13.9% | 17.5% | ر.س207.00 | ر.س124.00 | ر.س268.00 | 5 |
| Mar ’24 | ر.س141.40 | ر.س177.80 +25.7% | 12.8% | ر.س207.00 | ر.س151.00 | ر.س242.00 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س162.20 | ر.س179.80 +10.9% | 13.4% | ر.س207.00 | ر.س151.00 | ر.س212.40 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س183.20 | ر.س179.80 -1.9% | 13.4% | ر.س207.00 | ر.س151.00 | ر.س191.80 | 5 |
| Dec ’23 | ر.س171.00 | ر.س179.80 +5.1% | 13.4% | ر.س207.00 | ر.س151.00 | ر.س182.80 | 5 |
| Nov ’23 | ر.س223.00 | ر.س204.10 -8.5% | 13.0% | ر.س238.00 | ر.س163.00 | ر.س168.00 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.