Saudi Tadawul Group Holding Company

SASE:1111 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س25.8b

Saudi Tadawul Group Holding Valuierung

Ist 1111 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1111, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1111 (SAR215.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR34.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1111 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1111 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1111 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1111. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1111 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1111's PE?
PE-Verhältnis43.3x
Ergebnisر.س597.47m
Marktanteilر.س25.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1111 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1111 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.6x
4280 Kingdom Holding
24.7x3.9%ر.س32.6b
MKTX MarketAxess Holdings
30.5x10.5%US$8.5b
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão
12.8x9.7%R$55.7b
X TMX Group
30.4x8.5%CA$12.3b
1111 Saudi Tadawul Group Holding
43.3x11.6%ر.س25.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1111 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1111 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Capital Markets?

37 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1111 43.3xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies85PE01632486480+
37 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1111 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.3x) mit dem Asian Capital Markets Branchendurchschnitt (17.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1111 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1111 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.3x
Faires PE Verhältnis36.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1111 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1111 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س215.40
ر.س224.63
+4.3%
12.2%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Dec ’25ر.س217.40
ر.س226.30
+4.1%
12.1%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Nov ’25ر.س238.80
ر.س226.30
-5.2%
12.1%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Oct ’25ر.س236.40
ر.س225.47
-4.6%
11.9%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Sep ’25ر.س244.00
ر.س221.83
-9.1%
10.9%ر.س247.70ر.س167.00n/a7
Aug ’25ر.س230.20
ر.س222.39
-3.4%
12.0%ر.س261.60ر.س167.00n/a7
Jul ’25ر.س238.00
ر.س220.24
-7.5%
12.9%ر.س261.60ر.س162.00n/a7
Jun ’25ر.س235.40
ر.س219.53
-6.7%
13.0%ر.س261.60ر.س162.00n/a7
May ’25ر.س260.00
ر.س217.24
-16.4%
13.5%ر.س261.60ر.س162.00n/a7
Apr ’25ر.س268.00
ر.س201.06
-25.0%
17.9%ر.س261.60ر.س152.80n/a7
Mar ’25ر.س242.00
ر.س157.43
-34.9%
19.4%ر.س197.60ر.س109.00n/a6
Feb ’25ر.س212.40
ر.س157.43
-25.9%
19.4%ر.س197.60ر.س109.00n/a6
Jan ’25ر.س191.80
ر.س160.42
-16.4%
10.4%ر.س182.00ر.س131.00ر.س216.806
Dec ’24ر.س182.80
ر.س157.50
-13.8%
10.7%ر.س182.00ر.س131.00ر.س217.405
Nov ’24ر.س168.00
ر.س158.10
-5.9%
11.2%ر.س185.00ر.س131.00ر.س238.805
Oct ’24ر.س191.40
ر.س160.10
-16.4%
10.8%ر.س185.00ر.س131.00ر.س236.405
Sep ’24ر.س198.00
ر.س160.10
-19.1%
10.8%ر.س185.00ر.س131.00ر.س244.005
Aug ’24ر.س201.80
ر.س158.70
-21.4%
12.4%ر.س185.00ر.س124.00ر.س230.205
Jul ’24n/a
ر.س151.30
0%
14.6%ر.س185.00ر.س124.00ر.س238.005
Jun ’24ر.س161.20
ر.س150.50
-6.6%
14.3%ر.س185.00ر.س124.00ر.س235.405
May ’24ر.س167.20
ر.س150.50
-10.0%
14.3%ر.س185.00ر.س124.00ر.س260.005
Apr ’24ر.س144.40
ر.س164.40
+13.9%
17.5%ر.س207.00ر.س124.00ر.س268.005
Mar ’24ر.س141.40
ر.س177.80
+25.7%
12.8%ر.س207.00ر.س151.00ر.س242.005
Feb ’24ر.س162.20
ر.س179.80
+10.9%
13.4%ر.س207.00ر.س151.00ر.س212.405
Jan ’24ر.س183.20
ر.س179.80
-1.9%
13.4%ر.س207.00ر.س151.00ر.س191.805

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/03 19:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Saudi Tadawul Group Holding Company wird von 10 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAljazira Capital Company
Danish KazmiAl Rajhi Capital
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.