Herfy Food Services Valuierung
Ist 6002 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6002, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6002 (SAR23.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR16.22) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6002 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6002 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 6002 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 6002's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.3x |
| Vertrieb | ر.س1.17b |
| Marktanteil | ر.س1.52b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 24x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 6002 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.8x | ||
6014 Alamar Foods | 2.2x | 13.1% | ر.س1.9b |
6016 Shatirah House Restaurant | 2.8x | n/a | ر.س845.6m |
6013 Development Works Food | 4.1x | n/a | ر.س388.2m |
6012 Raydan Food | 2.3x | n/a | ر.س358.5m |
6002 Herfy Food Services | 1.3x | 6.6% | ر.س1.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6002 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6002 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Hospitality?
| 84 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 84 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 6002 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Hospitality (2.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6002 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.3x |
| Faires PS Verhältnis | 1.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 6002 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س23.50 | ر.س24.76 +5.4% | 5.5% | ر.س26.50 | ر.س23.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س24.44 | ر.س25.50 +4.4% | 5.8% | ر.س27.82 | ر.س23.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س27.80 | ر.س27.02 -2.8% | 6.8% | ر.س30.20 | ر.س25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س27.20 | ر.س27.02 -0.6% | 6.8% | ر.س30.20 | ر.س25.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س26.75 | ر.س32.01 +19.6% | 14.9% | ر.س39.52 | ر.س26.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.س28.65 | ر.س31.60 +10.3% | 13.7% | ر.س39.52 | ر.س26.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س28.60 | ر.س31.60 +10.5% | 13.7% | ر.س39.52 | ر.س26.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س31.70 | ر.س30.96 -2.3% | 10.4% | ر.س36.31 | ر.س26.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س33.15 | ر.س30.96 -6.6% | 10.4% | ر.س36.31 | ر.س26.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س36.60 | ر.س31.56 -13.8% | 13.5% | ر.س39.31 | ر.س26.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.س31.60 | ر.س31.56 -0.1% | 13.5% | ر.س39.31 | ر.س26.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.س32.95 | ر.س30.63 -7.1% | 11.2% | ر.س36.00 | ر.س26.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ر.س31.10 | ر.س31.00 -0.3% | 9.7% | ر.س36.00 | ر.س28.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ر.س30.25 | ر.س31.50 +4.1% | 9.4% | ر.س36.00 | ر.س28.00 | ر.س24.44 | 4 |
| Oct ’24 | ر.س32.75 | ر.س31.50 -3.8% | 9.4% | ر.س36.00 | ر.س28.00 | ر.س27.80 | 4 |
| Sep ’24 | ر.س34.80 | ر.س31.50 -9.5% | 9.4% | ر.س36.00 | ر.س28.00 | ر.س27.20 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س36.90 | ر.س31.88 -13.6% | 9.3% | ر.س36.00 | ر.س28.00 | ر.س26.75 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س31.88 0% | 9.3% | ر.س36.00 | ر.س28.00 | ر.س28.65 | 4 |
| Jun ’24 | ر.س35.25 | ر.س36.88 +4.6% | 18.2% | ر.س48.00 | ر.س30.50 | ر.س28.60 | 4 |
| May ’24 | ر.س35.25 | ر.س37.20 +5.5% | 16.6% | ر.س48.00 | ر.س30.00 | ر.س31.70 | 5 |
| Apr ’24 | ر.س32.70 | ر.س37.30 +14.1% | 16.3% | ر.س48.00 | ر.س30.50 | ر.س33.15 | 5 |
| Mar ’24 | ر.س34.40 | ر.س37.28 +8.4% | 16.3% | ر.س48.00 | ر.س30.40 | ر.س36.60 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س36.10 | ر.س37.28 +3.3% | 16.3% | ر.س48.00 | ر.س30.40 | ر.س31.60 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س35.15 | ر.س39.28 +11.7% | 17.6% | ر.س48.00 | ر.س30.40 | ر.س32.95 | 5 |
| Dec ’23 | ر.س35.85 | ر.س39.30 +9.6% | 17.5% | ر.س48.00 | ر.س30.50 | ر.س31.10 | 5 |
| Nov ’23 | ر.س37.75 | ر.س42.50 +12.6% | 16.3% | ر.س49.00 | ر.س30.50 | ر.س30.25 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.