Ataa Educational Valuierung
Ist 4292 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4292, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4292 (SAR59) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR51.35) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4292 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4292 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4292 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 4292's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 28.3x |
| Ergebnis | ر.س87.66m |
| Marktanteil | ر.س2.48b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.9x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4292 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 40.5x | ||
6019 Almasar Alshamil Education Company JSC | 20.8x | 12.12% | ر.س2.6b |
4290 Al Khaleej Training and Education | 63.1x | n/a | ر.س1.3b |
4291 National Company for Learning and Education | 40.2x | 11.70% | ر.س6.2b |
9541 Academy of Learning | 37.8x | n/a | ر.س1.0b |
4292 Ataa Educational | 28.3x | 14.99% | ر.س2.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4292 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4292 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Services?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4292 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.3x) mit dem SA Consumer Services Branchendurchschnitt (28.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4292 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 28.3x |
| Faires PE Verhältnis | 22.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4292 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س59.00 | ر.س71.50 +21.19% | 14.88% | ر.س87.00 | ر.س57.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | ر.س60.00 | ر.س71.50 +19.17% | 14.88% | ر.س87.00 | ر.س57.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | ر.س67.55 | ر.س71.50 +5.85% | 14.88% | ر.س87.00 | ر.س57.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ر.س65.20 | ر.س72.00 +10.43% | 14.86% | ر.س87.00 | ر.س57.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ر.س61.15 | ر.س72.00 +17.74% | 14.86% | ر.س87.00 | ر.س57.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | ر.س61.20 | ر.س72.00 +17.65% | 14.86% | ر.س87.00 | ر.س57.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | ر.س64.40 | ر.س71.50 +11.02% | 14.88% | ر.س87.00 | ر.س57.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ر.س61.90 | ر.س78.00 +26.01% | 8.31% | ر.س87.00 | ر.س72.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ر.س65.10 | ر.س78.00 +19.82% | 8.31% | ر.س87.00 | ر.س72.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ر.س72.00 | ر.س80.67 +12.04% | 6.10% | ر.س87.00 | ر.س75.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ر.س71.20 | ر.س80.67 +13.30% | 6.10% | ر.س87.00 | ر.س75.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ر.س74.70 | ر.س80.67 +7.99% | 6.10% | ر.س87.00 | ر.س75.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ر.س71.40 | ر.س80.67 +12.98% | 6.10% | ر.س87.00 | ر.س75.00 | ر.س59.00 | 3 |
| Dec ’25 | ر.س73.40 | ر.س79.00 +7.63% | 7.16% | ر.س87.00 | ر.س75.00 | ر.س60.00 | 3 |
| Nov ’25 | ر.س77.00 | ر.س80.67 +4.76% | 6.10% | ر.س87.00 | ر.س75.00 | ر.س67.55 | 3 |
| Oct ’25 | ر.س80.20 | ر.س80.67 +0.58% | 6.10% | ر.س87.00 | ر.س75.00 | ر.س65.20 | 3 |
| Sep ’25 | ر.س78.50 | ر.س80.67 +2.76% | 6.10% | ر.س87.00 | ر.س75.00 | ر.س61.15 | 3 |
| Aug ’25 | ر.س69.50 | ر.س80.67 +16.07% | 6.10% | ر.س87.00 | ر.س75.00 | ر.س61.20 | 3 |
| Jul ’25 | ر.س60.60 | ر.س80.67 +33.11% | 6.10% | ر.س87.00 | ر.س75.00 | ر.س64.40 | 3 |
| Jun ’25 | ر.س59.50 | ر.س80.67 +35.57% | 6.10% | ر.س87.00 | ر.س75.00 | ر.س61.90 | 3 |
| May ’25 | ر.س70.80 | ر.س80.67 +13.94% | 6.10% | ر.س87.00 | ر.س75.00 | ر.س65.10 | 3 |
| Apr ’25 | ر.س73.40 | ر.س80.67 +9.90% | 6.10% | ر.س87.00 | ر.س75.00 | ر.س72.00 | 3 |
| Mar ’25 | ر.س78.80 | ر.س80.67 +2.37% | 6.10% | ر.س87.00 | ر.س75.00 | ر.س71.20 | 3 |
| Feb ’25 | ر.س75.20 | ر.س80.67 +7.27% | 6.10% | ر.س87.00 | ر.س75.00 | ر.س74.70 | 3 |
| Jan ’25 | ر.س73.10 | ر.س77.00 +5.34% | 9.72% | ر.س87.00 | ر.س69.00 | ر.س71.40 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/01/03 11:36 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/01/01 00:00 |
| Gewinne | 2025/10/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/07/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Ataa Educational Company wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Christine Kalindjian | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Mirna Maher | EFG-Hermes Research |
| Ankur Agarwal | HSBC |