Tourism Enterprises Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Tourism Enterprises hat ein Gesamteigenkapital von SAR514.5M und eine Gesamtverschuldung von SAR0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen SAR546.1M bzw. SAR31.6M.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
ر.س0
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | ر.س527.01m |
| Eigenkapital | ر.س514.54m |
| Gesamtverbindlichkeiten | ر.س31.56m |
| Gesamtvermögen | ر.س546.10m |
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Dec 07Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 4170Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (SAR533.1M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (SAR29.9M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 4170Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (SAR533.1M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (SAR1.6M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 4170 ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: 4170 hat in den letzten 5 Jahren keine Schulden gemacht.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl 4170 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: 4170 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 32.7% pro Jahr wächst.