Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Valuierung
Ist 1214 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1214, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1214 (SAR29.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR24.87) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1214 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1214 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 1214's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ر.س1.65b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 21.1x |
| PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1214 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 39.4x | ||
9510 National Building and Marketing | 88.2x | n/a | ر.س2.7b |
9533 Saudi Parts Center | 27.6x | n/a | ر.س165.0m |
9531 Al Obeikan Glass | 22.7x | n/a | ر.س1.6b |
1302 Bawan | 19x | 4.8% | ر.س2.5b |
1214 Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker | 24.6x | 14.2% | ر.س1.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1214 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1214 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Trade Distributors?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1214 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.6x) mit dem Asian Trade Distributors Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1214 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.6x |
| Faires PE Verhältnis | 19.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1214 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س30.65 | ر.س33.08 +7.9% | 7.7% | ر.س36.50 | ر.س30.42 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س25.00 | ر.س31.37 +25.5% | 3.0% | ر.س32.33 | ر.س30.42 | n/a | 2 |
| May ’25 | ر.س30.55 | ر.س31.37 +2.7% | 3.0% | ر.س32.33 | ر.س30.42 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ر.س30.90 | ر.س31.37 +1.5% | 3.0% | ر.س32.33 | ر.س30.42 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ر.س28.20 | ر.س24.59 -12.8% | 23.7% | ر.س30.42 | ر.س18.77 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ر.س18.08 | ر.س23.35 +29.2% | 15.8% | ر.س27.81 | ر.س18.77 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ر.س23.16 | ر.س23.35 +0.8% | 15.8% | ر.س27.81 | ر.س18.77 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ر.س21.45 | ر.س23.35 +8.9% | 15.8% | ر.س27.81 | ر.س18.77 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ر.س22.25 | ر.س23.35 +4.9% | 15.8% | ر.س27.81 | ر.س18.77 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س23.35 0% | 15.8% | ر.س27.81 | ر.س18.77 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | ر.س21.86 | ر.س20.45 -6.4% | 10.4% | ر.س23.46 | ر.س18.77 | ر.س25.00 | 3 |
| May ’24 | ر.س19.03 | ر.س20.45 +7.5% | 10.4% | ر.س23.46 | ر.س18.77 | ر.س30.55 | 3 |
| Apr ’24 | ر.س17.03 | ر.س21.12 +24.0% | 9.5% | ر.س23.12 | ر.س19.12 | ر.س30.90 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س16.25 | ر.س21.12 +29.9% | 9.5% | ر.س23.12 | ر.س19.12 | ر.س28.20 | 2 |
| Feb ’24 | ر.س16.63 | ر.س21.12 +27.0% | 9.5% | ر.س23.12 | ر.س19.12 | ر.س25.33 | 2 |
| Jan ’24 | ر.س16.77 | ر.س21.12 +25.9% | 9.5% | ر.س23.12 | ر.س19.12 | ر.س24.12 | 2 |
| Nov ’23 | ر.س19.75 | ر.س21.29 +7.8% | 10.2% | ر.س23.46 | ر.س19.12 | ر.س18.08 | 2 |
| Oct ’23 | ر.س16.62 | ر.س21.12 +27.1% | 9.5% | ر.س23.12 | ر.س19.12 | ر.س23.16 | 2 |
| Sep ’23 | ر.س17.12 | ر.س21.12 +23.4% | 9.5% | ر.س23.12 | ر.س19.12 | ر.س21.45 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.