Astra Industrial Group Valuierung
Ist 1212 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1212, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1212 (SAR168.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR138.86) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1212 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1212 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1212 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1212's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 25.2x |
| Ergebnis | ر.س534.94m |
| Marktanteil | ر.س13.49b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.3x |
| PEG-Verhältnis | 2.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1212 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 30.9x | ||
9560 Waja | 22.3x | n/a | ر.س555.1m |
4142 Riyadh Cables Group | 25.5x | 8.7% | ر.س17.8b |
1303 Electrical Industries | 23.6x | n/a | ر.س8.4b |
000009 China Baoan Group | 52.2x | n/a | CN¥24.2b |
1212 Astra Industrial Group | 25.2x | 8.7% | ر.س13.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1212 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1212 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrials?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1212 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.2x) mit dem Asian Industrials Branchendurchschnitt (12.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1212 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 25.2x |
| Faires PE Verhältnis | 22.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1212 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س168.60 | ر.س181.15 +7.4% | 12.1% | ر.س203.00 | ر.س159.30 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ر.س178.00 | ر.س180.55 +1.4% | 12.4% | ر.س203.00 | ر.س158.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.س162.80 | ر.س180.55 +10.9% | 12.4% | ر.س203.00 | ر.س158.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س167.80 | ر.س172.55 +2.8% | 8.4% | ر.س187.00 | ر.س158.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.س156.00 | ر.س162.96 +4.5% | 14.8% | ر.س187.00 | ر.س138.91 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.س163.20 | ر.س162.96 -0.2% | 14.8% | ر.س187.00 | ر.س138.91 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ر.س153.00 | ر.س163.96 +7.2% | 15.3% | ر.س189.00 | ر.س138.91 | n/a | 2 |
| May ’25 | ر.س177.00 | ر.س142.80 -19.3% | 32.4% | ر.س189.00 | ر.س96.59 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ر.س190.00 | ر.س139.80 -26.4% | 30.9% | ر.س183.00 | ر.س96.59 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ر.س169.00 | ر.س139.80 -17.3% | 30.9% | ر.س183.00 | ر.س96.59 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ر.س132.60 | ر.س110.80 -16.4% | 12.8% | ر.س125.00 | ر.س96.59 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ر.س132.60 | ر.س110.80 -16.4% | 12.8% | ر.س125.00 | ر.س96.59 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ر.س110.80 | ر.س110.80 -0.005% | 12.8% | ر.س125.00 | ر.س96.59 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ر.س94.50 | ر.س94.80 +0.3% | 1.9% | ر.س96.59 | ر.س93.00 | ر.س178.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.