Astra Industrial Group Company

SASE:1212 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س12.8b

Astra Industrial Group Valuierung

Ist 1212 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1212, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س136.93
Fair Value
16.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1212 (SAR160) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR136.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1212 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1212 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1212 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1212. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1212 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1212's PE?
PE-Verhältnis22.7x
Ergebnisر.س563.26m
Marktanteilر.س12.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1212 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1212 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.3x
9560 Waja
20.7xn/aر.س515.2m
4142 Riyadh Cables Group
22.8x4.49%ر.س20.7b
1303 Electrical Industries
18.1xn/aر.س8.1b
2320 Al-Babtain Power and Telecommunications
11.7x13.85%ر.س3.1b
1212 Astra Industrial Group
22.7x11.23%ر.س12.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1212 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1212 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrials?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1212 22.7xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies14PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1212 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.7x) mit dem Asian Industrials Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1212 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1212 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.7x
Faires PE Verhältnis20.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1212 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1212 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س160.00
ر.س182.93
+14.33%
10.74%ر.س208.00ر.س160.00n/a3
May ’26ر.س145.60
ر.س184.33
+26.60%
9.79%ر.س208.00ر.س164.20n/a3
Apr ’26ر.س156.00
ر.س186.10
+19.29%
11.77%ر.س208.00ر.س164.20n/a2
Mar ’26ر.س183.60
ر.س183.65
+0.027%
13.26%ر.س208.00ر.س159.30n/a2
Feb ’26ر.س188.00
ر.س181.15
-3.64%
12.06%ر.س203.00ر.س159.30n/a2
Jan ’26ر.س180.80
ر.س181.15
+0.19%
12.06%ر.س203.00ر.س159.30n/a2
Dec ’25ر.س168.40
ر.س181.15
+7.57%
12.06%ر.س203.00ر.س159.30n/a2
Nov ’25ر.س178.00
ر.س180.55
+1.43%
12.43%ر.س203.00ر.س158.10n/a2
Oct ’25ر.س162.80
ر.س180.55
+10.90%
12.43%ر.س203.00ر.س158.10n/a2
Sep ’25ر.س167.80
ر.س172.55
+2.83%
8.37%ر.س187.00ر.س158.10n/a2
Aug ’25ر.س156.00
ر.س162.96
+4.46%
14.76%ر.س187.00ر.س138.91n/a2
Jul ’25ر.س163.20
ر.س162.96
-0.15%
14.76%ر.س187.00ر.س138.91n/a2
Jun ’25ر.س153.00
ر.س163.96
+7.16%
15.28%ر.س189.00ر.س138.91n/a2
May ’25ر.س177.00
ر.س142.80
-19.32%
32.36%ر.س189.00ر.س96.59ر.س145.602
Apr ’25ر.س190.00
ر.س139.80
-26.42%
30.91%ر.س183.00ر.س96.59ر.س156.002
Mar ’25ر.س169.00
ر.س139.80
-17.28%
30.91%ر.س183.00ر.س96.59ر.س183.602
Feb ’25ر.س132.60
ر.س110.80
-16.44%
12.82%ر.س125.00ر.س96.59ر.س188.002
Jan ’25ر.س132.60
ر.س110.80
-16.44%
12.82%ر.س125.00ر.س96.59ر.س180.802
Dec ’24ر.س110.80
ر.س110.80
-0.0045%
12.82%ر.س125.00ر.س96.59ر.س168.402
Nov ’24ر.س94.50
ر.س94.80
+0.31%
1.89%ر.س96.59ر.س93.00ر.س178.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
ر.س182.93
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/15 06:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/15 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Astra Industrial Group Company wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Hasnain MalikCitigroup Inc