Territorial Generation Company No.2 Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Territorial Generation Company No.2 hat ein Gesamteigenkapital von RUB29.0B und eine Gesamtverschuldung von RUB9.7B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 33.7% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen RUB67.6B bzw. RUB38.7B. Territorial Generation Company No.2 Das EBIT des Unternehmens beträgt RUB2.9B, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.5 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von RUB966.3M.
Wichtige Informationen
33.7%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
₽9.75b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.5x |
| Bargeld | ₽966.30m |
| Eigenkapital | ₽28.97b |
| Gesamtverbindlichkeiten | ₽38.68b |
| Gesamtvermögen | ₽67.64b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TGKBDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (RUB22.1B) decken seine kurzfristigen Passiva (RUB26.0B) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: TGKBDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (RUB22.1B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (RUB12.7B).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TGKBDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (30.3%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: TGKB Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 80.2% auf 33.7% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl TGKB unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: TGKB ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 6.4% pro Jahr wächst.