Public Joint Stock Company Magadanenergo

MISX:MAGE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₽3.3b

Magadanenergo Valuierung

Ist MAGE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAGE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MAGE (RUB5.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (RUB10.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MAGE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAGE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MAGE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MAGE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAGE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MAGE's PE?
PE-Verhältnis3.6x
Ergebnis₽930.00m
Marktanteil₽3.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MAGE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MAGE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.8x
TGKN Territorial Generation Company No. 14
27.8xn/a₽3.4b
RZSB Ryazanenergosbyt
6.3xn/a₽3.2b
YRSB TNS Energo Yaroslavl
24.8xn/a₽2.9b
KBSB TNS energo Kuban
36.2xn/a₽2.7b
MAGE Magadanenergo
3.6xn/a₽3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MAGE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAGE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche RU Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MAGE 3.6xBranchendurchschnittswert 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MAGE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Electric Utilities (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAGE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAGE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MAGE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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